KATASTIMA S.R.L.
CUI: 40337740
J5/3261/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40337740
Cod înmatriculare
J5/3261/2018
EUID
ROONRC.J5/3261/2018
Data înmatriculării
2018-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MOŢILOR, 10, 410089
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
MOŢILOR
Număr:
10
Cod poștal:
410089
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.702 RON | 37.702 RON | 33.589 RON | 2.981 RON | 4.113 RON | 13.729 RON | 0 RON | 13.729 RON | 2.808 RON | 10.921 RON | 12.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 58.437 RON | 58.437 RON | 68.884 RON | −11.548 RON | −10.447 RON | 47.219 RON | 0 RON | 47.219 RON | −8.701 RON | 55.920 RON | 44.562 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 128.380 RON | 128.380 RON | 119.541 RON | 8.304 RON | 8.839 RON | 75.283 RON | 0 RON | 75.283 RON | −397 RON | 75.680 RON | 64.400 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 264.900 RON | 265.058 RON | 275.663 RON | −16.326 RON | −10.605 RON | 90.592 RON | 0 RON | 90.592 RON | −16.723 RON | 107.315 RON | 88.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 170.113 RON | 170.113 RON | 313.365 RON | −143.252 RON | −143.252 RON | 156.439 RON | 0 RON | 156.439 RON | −159.975 RON | 316.414 RON | 145.946 RON | 333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 175.731 RON | 243.731 RON | 244.243 RON | −512 RON | −512 RON | 52.438 RON | 0 RON | 52.438 RON | −272 RON | 52.710 RON | 42.739 RON | 1.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 127.247 RON | 127.247 RON | 133.271 RON | −6.024 RON | −6.024 RON | 52.014 RON | 0 RON | 52.014 RON | −6.296 RON | 58.310 RON | 47.358 RON | 2.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELEKI ZSOLT
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.296 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.024 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,2 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
52,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 58,4 K RON | 128,4 K RON | 264,9 K RON | 170,1 K RON | 175,7 K RON | 127,2 K RON |
| Venituri totale | 37,7 K RON | 58,4 K RON | 128,4 K RON | 265,1 K RON | 170,1 K RON | 243,7 K RON | 127,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,6 K RON | 68,9 K RON | 119,5 K RON | 275,7 K RON | 313,4 K RON | 244,2 K RON | 133,3 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −11,5 K RON | 8,3 K RON | −16,3 K RON | −143,3 K RON | −512 RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,4 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,69 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,17 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,9 K RON | 13,7 K RON | 79,6% |
| 2020 | 55,9 K RON | 47,2 K RON | 118,4% |
| 2021 | 75,7 K RON | 75,3 K RON | 100,5% |
| 2022 | 107,3 K RON | 90,6 K RON | 118,5% |
| 2023 | 316,4 K RON | 156,4 K RON | 202,3% |
| 2024 | 52,7 K RON | 52,4 K RON | 100,5% |
| 2025 | 58,3 K RON | 52,0 K RON | 112,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 58,4 K RON | 128,4 K RON | 264,9 K RON | 170,1 K RON | 175,7 K RON | 127,2 K RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −11,5 K RON | 8,3 K RON | −16,3 K RON | −143,3 K RON | −512 RON | −6,0 K RON | ▼ 1.076,6% |
| Total active | 13,7 K RON | 47,2 K RON | 75,3 K RON | 90,6 K RON | 156,4 K RON | 52,4 K RON | 52,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | −8,7 K RON | −397 RON | −16,7 K RON | −160,0 K RON | −272 RON | −6,3 K RON | ▼ 2.214,7% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 55,9 K RON | 75,7 K RON | 107,3 K RON | 316,4 K RON | 52,7 K RON | 58,3 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,84 | 0,99 | 0,84 | 0,49 | 0,99 | 0,89 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 7,91 | -19,76 | 6,47 | -6,16 | -84,21 | -0,29 | -4,73 | ▼ 1.531,0% |
| Scor bonitate | 62 | 24 | 55 | 24 | 12 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.