BOGMETAL CONSTRUCT SRL-D

CUI: 37180245 J5/3315/2018 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37180245
Cod înmatriculare J5/3315/2018
EUID ROONRC.J5/3315/2018
Data înmatriculării 2018-12-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, IACOBINILOR, 33B

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: IACOBINILOR
Număr: 33B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 92.408 RON 156.161 RON 140.495 RON 14.741 RON 15.666 RON 92.960 RON 69.242 RON 23.718 RON −67.934 RON 62.259 RON 3.164 RON 9.167 RON 98.635 RON 0 RON 2
2020 237.688 RON 254.613 RON 317.191 RON −64.984 RON −62.578 RON 83.462 RON 52.582 RON 30.880 RON −132.918 RON 131.670 RON 17.432 RON 13.868 RON 84.710 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANA GHEORGHE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−132.918 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−64.984 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 157.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
237,7 K RON
Rezultat Net 2020
−65,0 K RON
Total Active 2020
83,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 92,4 K RON 237,7 K RON
Venituri totale 156,2 K RON 254,6 K RON
Cheltuieli totale 140,5 K RON 317,2 K RON
Rezultat net 14,7 K RON −65,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 383,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−132.918 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate52,6 K RON (63%)
Active circulante30,9 K RON (37%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,4 K RON
Creanțe13,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,64
Durata stocaj (zile) 27
Rotație creanțe (ori/an) 17,14
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,3%
Marjă netă
-27,3%
ROA
-77,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 62,3 K RON 93,0 K RON 67,0%
2020 131,7 K RON 83,5 K RON 157,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 92,4 K RON 237,7 K RON ▲ 157,2%
Rezultat net 14,7 K RON −65,0 K RON ▼ 540,8%
Total active 93,0 K RON 83,5 K RON ▼ 10,2%
Capitaluri proprii −67,9 K RON −132,9 K RON ▼ 95,7%
Datorii totale 62,3 K RON 131,7 K RON ▲ 111,5%
Lichiditate curentă 0,38 0,23 ▼ 38,5%
Marjă netă (%) 15,95 -27,34 ▼ 271,4%
Scor bonitate 42 19 ▼ 54,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 157.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.