TOCATRANS SPEDITION S.R.L.

CUI: 40354465 J5/3316/2018 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40354465
Cod înmatriculare J5/3316/2018
EUID ROONRC.J5/3316/2018
Data înmatriculării 2018-12-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, SULFINEI, 1, E1, B, 35, 410378

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: SULFINEI
Număr: 1
Bloc: E1
Scară: B
Apartament: 35
Cod poștal: 410378

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 115.524 RON 116.698 RON 135.009 RON −19.470 RON −18.311 RON 88.831 RON 6.755 RON 82.076 RON −19.270 RON 108.769 RON 0 RON 77.021 RON 0 RON 668 RON 2
2020 199.214 RON 209.610 RON 197.354 RON 10.416 RON 12.256 RON 82.226 RON 7.143 RON 75.083 RON −8.854 RON 91.080 RON 0 RON 43.501 RON 0 RON 0 RON 2
2021 765.819 RON 768.729 RON 436.756 RON 325.193 RON 331.973 RON 339.736 RON 5.313 RON 334.423 RON 316.339 RON 23.397 RON 0 RON 198.996 RON 0 RON 0 RON 4
2022 935.094 RON 954.837 RON 652.749 RON 292.706 RON 302.088 RON 590.434 RON 4.177 RON 586.257 RON 292.946 RON 297.488 RON 0 RON 393.761 RON 0 RON 0 RON 4
2023 712.874 RON 721.069 RON 580.476 RON 133.544 RON 140.593 RON 266.986 RON 7.769 RON 259.217 RON 151.090 RON 115.896 RON 0 RON 184.718 RON 0 RON 0 RON 6
2024 532.918 RON 540.215 RON 519.130 RON 8.069 RON 21.085 RON 95.915 RON 7.620 RON 88.295 RON 74.159 RON 21.756 RON 0 RON 69.096 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢOCA FLAVIU-AUREL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
532,9 K RON
Rezultat Net 2024
8,1 K RON
Total Active 2024
95,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 115,5 K RON 199,2 K RON 765,8 K RON 935,1 K RON 712,9 K RON 532,9 K RON
Venituri totale 116,7 K RON 209,6 K RON 768,7 K RON 954,8 K RON 721,1 K RON 540,2 K RON
Cheltuieli totale 135,0 K RON 197,4 K RON 436,8 K RON 652,7 K RON 580,5 K RON 519,1 K RON
Rezultat net −19,5 K RON 10,4 K RON 325,2 K RON 292,7 K RON 133,5 K RON 8,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 923,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,06 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,88 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,41 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,6 K RON (7.9%)
Active circulante88,3 K RON (92.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe69,1 K RON
Numerar19,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,71
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,5%
ROA
8,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 108,8 K RON 88,8 K RON 122,4%
2020 91,1 K RON 82,2 K RON 110,8%
2021 23,4 K RON 339,7 K RON 6,9%
2022 297,5 K RON 590,4 K RON 50,4%
2023 115,9 K RON 267,0 K RON 43,4%
2024 21,8 K RON 95,9 K RON 22,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 115,5 K RON 199,2 K RON 765,8 K RON 935,1 K RON 712,9 K RON 532,9 K RON ▼ 25,2%
Rezultat net −19,5 K RON 10,4 K RON 325,2 K RON 292,7 K RON 133,5 K RON 8,1 K RON ▼ 94,0%
Total active 88,8 K RON 82,2 K RON 339,7 K RON 590,4 K RON 267,0 K RON 95,9 K RON ▼ 64,1%
Capitaluri proprii −19,3 K RON −8,9 K RON 316,3 K RON 292,9 K RON 151,1 K RON 74,2 K RON ▼ 50,9%
Datorii totale 108,8 K RON 91,1 K RON 23,4 K RON 297,5 K RON 115,9 K RON 21,8 K RON ▼ 81,2%
Lichiditate curentă 0,75 0,82 14,29 1,97 2,24 4,06 ▲ 81,5%
Marjă netă (%) -16,85 5,23 42,46 31,30 18,73 1,51 ▼ 91,9%
Scor bonitate 24 55 100 77 87 77 ▼ 11,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 923,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.