CIPAS TEHNO S.R.L.

CUI: 43714399 J5/338/2021 SRL Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43714399
Cod înmatriculare J5/338/2021
EUID ROONRC.J5/338/2021
Data înmatriculării 2021-02-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, ION CREANGĂ, 20

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă: ION CREANGĂ
Număr: 20

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 79.669 RON 79.669 RON 58.975 RON 19.913 RON 20.694 RON 33.389 RON 3.079 RON 30.310 RON 20.113 RON 13.276 RON 0 RON 5.725 RON 0 RON 0 RON 1
2022 148.789 RON 148.789 RON 66.854 RON 80.564 RON 81.935 RON 85.998 RON 4.619 RON 81.379 RON 80.777 RON 5.221 RON 0 RON 13.198 RON 0 RON 0 RON 1
2023 273.678 RON 273.678 RON 99.266 RON 172.004 RON 174.412 RON 178.411 RON 38.411 RON 140.000 RON 172.781 RON 5.630 RON 0 RON 26.779 RON 0 RON 0 RON 1
2024 114.435 RON 123.841 RON 118.602 RON 4.232 RON 5.239 RON 188.528 RON 150.921 RON 37.607 RON 7.082 RON 181.446 RON 9.261 RON 7.600 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAŞCALĂU CIPRIAN-FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,2 K RON
Total Active 2024
188,5 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 79,7 K RON 148,8 K RON 273,7 K RON 114,4 K RON
Venituri totale 79,7 K RON 148,8 K RON 273,7 K RON 123,8 K RON
Cheltuieli totale 59,0 K RON 66,9 K RON 99,3 K RON 118,6 K RON
Rezultat net 19,9 K RON 80,6 K RON 172,0 K RON 4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 211,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate150,9 K RON (80.1%)
Active circulante37,6 K RON (19.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,3 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar20,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,36
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 15,06
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,7%
ROA
2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 13,3 K RON 33,4 K RON 39,8%
2022 5,2 K RON 86,0 K RON 6,1%
2023 5,6 K RON 178,4 K RON 3,2%
2024 181,4 K RON 188,5 K RON 96,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 79,7 K RON 148,8 K RON 273,7 K RON 114,4 K RON ▼ 58,2%
Rezultat net 19,9 K RON 80,6 K RON 172,0 K RON 4,2 K RON ▼ 97,5%
Total active 33,4 K RON 86,0 K RON 178,4 K RON 188,5 K RON ▲ 5,7%
Capitaluri proprii 20,1 K RON 80,8 K RON 172,8 K RON 7,1 K RON ▼ 95,9%
Datorii totale 13,3 K RON 5,2 K RON 5,6 K RON 181,4 K RON ▲ 3.122,8%
Lichiditate curentă 2,28 15,59 24,87 0,21 ▼ 99,2%
Marjă netă (%) 24,99 54,15 62,85 3,70 ▼ 94,1%
Scor bonitate 87 100 100 31 ▼ 69,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.