TRANSCOCEA MTS S.R.L.
CUI: 47149832
J5/3390/2022
SRL
Bihor, Sat Bălnaca, Comuna Şuncuiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47149832
Cod înmatriculare
J5/3390/2022
EUID
ROONRC.J5/3390/2022
Data înmatriculării
2022-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Bălnaca, Comuna Şuncuiuş, BĂLNACA, 55, 417566
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Bălnaca, Comuna Şuncuiuş
Stradă:
BĂLNACA
Număr:
55
Cod poștal:
417566
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 552 RON | −552 RON | −552 RON | 322 RON | 122 RON | 200 RON | −352 RON | 674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.039.291 RON | 1.039.929 RON | 605.812 RON | 425.060 RON | 434.117 RON | 641.800 RON | 227.561 RON | 414.239 RON | 424.708 RON | 217.450 RON | 3.218 RON | 278.770 RON | 0 RON | 358 RON | 2 |
| 2024 | 843.773 RON | 890.144 RON | 1.065.098 RON | −177.548 RON | −174.954 RON | 575.914 RON | 254.208 RON | 321.706 RON | 195.943 RON | 390.633 RON | 62.767 RON | 204.907 RON | 0 RON | 10.662 RON | 2 |
| 2025 | 3.121.469 RON | 3.219.599 RON | 3.591.359 RON | −371.760 RON | −371.760 RON | 525.917 RON | 172.535 RON | 353.382 RON | −153.615 RON | 690.194 RON | 66.623 RON | 269.222 RON | 0 RON | 10.662 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERMAN DANIEL
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−153.615 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−371.760 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,12 M RON
Rezultat Net 2025
−371,8 K RON
Total Active 2025
525,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,04 M RON | 843,8 K RON | 3,12 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,04 M RON | 890,1 K RON | 3,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 552 RON | 605,8 K RON | 1,07 M RON | 3,59 M RON |
| Rezultat net | −552 RON | 425,1 K RON | −177,5 K RON | −371,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.615 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,5 K RON (32.8%)
Active circulante353,4 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,6 K RON
Creanțe269,2 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,85 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,59 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-70,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 674 RON | 322 RON | 209,3% |
| 2023 | 217,5 K RON | 641,8 K RON | 33,9% |
| 2024 | 390,6 K RON | 575,9 K RON | 67,8% |
| 2025 | 690,2 K RON | 525,9 K RON | 131,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,04 M RON | 843,8 K RON | 3,12 M RON | ▲ 269,9% |
| Rezultat net | −552 RON | 425,1 K RON | −177,5 K RON | −371,8 K RON | ▼ 109,4% |
| Total active | 322 RON | 641,8 K RON | 575,9 K RON | 525,9 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | −352 RON | 424,7 K RON | 195,9 K RON | −153,6 K RON | ▼ 178,4% |
| Datorii totale | 674 RON | 217,5 K RON | 390,6 K RON | 690,2 K RON | ▲ 76,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 1,91 | 0,82 | 0,51 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | – | 40,90 | -21,04 | -11,91 | ▲ 43,4% |
| Scor bonitate | 22 | 90 | 35 | 24 | ▼ 31,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.