LA SIESTA INN SRL
CUI: 37112151
J5/340/2017
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37112151
Cod înmatriculare
J5/340/2017
EUID
ROONRC.J5/340/2017
Data înmatriculării
2017-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MIRCEA ZACIU, 74
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.060 RON | 114.083 RON | 40.599 RON | 72.343 RON | 73.484 RON | 116.457 RON | 0 RON | 116.457 RON | 114.065 RON | 2.392 RON | 0 RON | 2.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 73.427 RON | 73.429 RON | 29.718 RON | 41.508 RON | 43.711 RON | 161.499 RON | 0 RON | 161.499 RON | 155.573 RON | 5.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 76.736 RON | 76.736 RON | 38.001 RON | 36.593 RON | 38.735 RON | 156.102 RON | 0 RON | 156.102 RON | 152.166 RON | 3.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.440 RON | 50.175 RON | 48.991 RON | 292 RON | 1.184 RON | 37.920 RON | 0 RON | 37.920 RON | 32.458 RON | 5.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 73.753 RON | 73.753 RON | 110.413 RON | −37.398 RON | −36.660 RON | 1.706 RON | 0 RON | 1.706 RON | −4.940 RON | 6.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.161 RON | 89.161 RON | 109.096 RON | −20.311 RON | −19.935 RON | 26.258 RON | 11.448 RON | 14.810 RON | −25.251 RON | 51.509 RON | 4.490 RON | 5.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.800 RON | 35.573 RON | 87.908 RON | −52.335 RON | −52.335 RON | 17.177 RON | 9.488 RON | 7.689 RON | −77.585 RON | 94.762 RON | 0 RON | 7.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANCSE JOZSEF
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.335 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 551.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,8 K RON
Rezultat Net 2025
−52,3 K RON
Total Active 2025
17,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,1 K RON | 73,4 K RON | 76,7 K RON | 49,4 K RON | 73,8 K RON | 89,2 K RON | 31,8 K RON |
| Venituri totale | 114,1 K RON | 73,4 K RON | 76,7 K RON | 50,2 K RON | 73,8 K RON | 89,2 K RON | 35,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,6 K RON | 29,7 K RON | 38,0 K RON | 49,0 K RON | 110,4 K RON | 109,1 K RON | 87,9 K RON |
| Rezultat net | 72,3 K RON | 41,5 K RON | 36,6 K RON | 292 RON | −37,4 K RON | −20,3 K RON | −52,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,5 K RON (55.2%)
Active circulante7,7 K RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,1 K RON
Numerar553 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,46 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-164,6%
Marjă netă
-164,6%
ROA
-304,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 116,5 K RON | 2,1% |
| 2020 | 5,9 K RON | 161,5 K RON | 3,7% |
| 2021 | 3,9 K RON | 156,1 K RON | 2,5% |
| 2022 | 5,5 K RON | 37,9 K RON | 14,4% |
| 2023 | 6,6 K RON | 1,7 K RON | 389,6% |
| 2024 | 51,5 K RON | 26,3 K RON | 196,2% |
| 2025 | 94,8 K RON | 17,2 K RON | 551,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,1 K RON | 73,4 K RON | 76,7 K RON | 49,4 K RON | 73,8 K RON | 89,2 K RON | 31,8 K RON | ▼ 64,3% |
| Rezultat net | 72,3 K RON | 41,5 K RON | 36,6 K RON | 292 RON | −37,4 K RON | −20,3 K RON | −52,3 K RON | ▼ 157,7% |
| Total active | 116,5 K RON | 161,5 K RON | 156,1 K RON | 37,9 K RON | 1,7 K RON | 26,3 K RON | 17,2 K RON | ▼ 34,6% |
| Capitaluri proprii | 114,1 K RON | 155,6 K RON | 152,2 K RON | 32,5 K RON | −4,9 K RON | −25,3 K RON | −77,6 K RON | ▼ 207,3% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 5,9 K RON | 3,9 K RON | 5,5 K RON | 6,6 K RON | 51,5 K RON | 94,8 K RON | ▲ 84,0% |
| Lichiditate curentă | 48,69 | 27,25 | 39,66 | 6,94 | 0,26 | 0,29 | 0,08 | ▼ 71,8% |
| Marjă netă (%) | 63,43 | 56,53 | 47,69 | 0,59 | -50,71 | -22,78 | -164,58 | ▼ 622,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 70 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 551.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.