MGA TALY TRANSPORT SRL
CUI: 34187168
J5/342/2015
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34187168
Cod înmatriculare
J5/342/2015
EUID
ROONRC.J5/342/2015
Data înmatriculării
2015-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, SALCÂMILOR, 16A, PB167, 2, 10
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
SALCÂMILOR
Număr:
16A
Bloc:
PB167
Etaj:
2
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 403.576 RON | 407.759 RON | 516.499 RON | −112.872 RON | −108.740 RON | 212.686 RON | 97.820 RON | 114.866 RON | −137.667 RON | 350.353 RON | 34.634 RON | 66.043 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 546.734 RON | 547.079 RON | 549.879 RON | −8.268 RON | −2.800 RON | 375.602 RON | 200.162 RON | 175.440 RON | −145.935 RON | 521.537 RON | 34.719 RON | 125.785 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 665.220 RON | 668.477 RON | 789.808 RON | −128.012 RON | −121.331 RON | 342.043 RON | 230.080 RON | 111.963 RON | −273.498 RON | 615.541 RON | 34.719 RON | 62.057 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.174.669 RON | 1.179.579 RON | 1.308.862 RON | −141.097 RON | −129.283 RON | 371.921 RON | 167.809 RON | 204.112 RON | −414.595 RON | 786.516 RON | 34.719 RON | 139.150 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.508.258 RON | 1.763.758 RON | 1.602.254 RON | 143.867 RON | 161.504 RON | 405.290 RON | 126.268 RON | 279.022 RON | −270.728 RON | 676.018 RON | 34.719 RON | 168.355 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.672.330 RON | 1.883.619 RON | 1.799.262 RON | 30.861 RON | 84.357 RON | 494.565 RON | 226.305 RON | 268.260 RON | −239.867 RON | 734.432 RON | 34.719 RON | 180.651 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.889.189 RON | 1.967.051 RON | 1.956.811 RON | 8.503 RON | 10.240 RON | 414.447 RON | 193.103 RON | 221.344 RON | −234.364 RON | 648.811 RON | 44.112 RON | 144.879 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGA FLORIN-OVIDIU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−234.364 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,89 M RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
414,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,6 K RON | 546,7 K RON | 665,2 K RON | 1,17 M RON | 1,51 M RON | 1,67 M RON | 1,89 M RON |
| Venituri totale | 407,8 K RON | 547,1 K RON | 668,5 K RON | 1,18 M RON | 1,76 M RON | 1,88 M RON | 1,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 516,5 K RON | 549,9 K RON | 789,8 K RON | 1,31 M RON | 1,60 M RON | 1,80 M RON | 1,96 M RON |
| Rezultat net | −112,9 K RON | −8,3 K RON | −128,0 K RON | −141,1 K RON | 143,9 K RON | 30,9 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−234.364 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,1 K RON (46.6%)
Active circulante221,3 K RON (53.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,1 K RON
Creanțe144,9 K RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,83 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,04 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 350,4 K RON | 212,7 K RON | 164,7% |
| 2020 | 521,5 K RON | 375,6 K RON | 138,9% |
| 2021 | 615,5 K RON | 342,0 K RON | 180,0% |
| 2022 | 786,5 K RON | 371,9 K RON | 211,5% |
| 2023 | 676,0 K RON | 405,3 K RON | 166,8% |
| 2024 | 734,4 K RON | 494,6 K RON | 148,5% |
| 2025 | 648,8 K RON | 414,4 K RON | 156,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,6 K RON | 546,7 K RON | 665,2 K RON | 1,17 M RON | 1,51 M RON | 1,67 M RON | 1,89 M RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | −112,9 K RON | −8,3 K RON | −128,0 K RON | −141,1 K RON | 143,9 K RON | 30,9 K RON | 8,5 K RON | ▼ 72,4% |
| Total active | 212,7 K RON | 375,6 K RON | 342,0 K RON | 371,9 K RON | 405,3 K RON | 494,6 K RON | 414,4 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −137,7 K RON | −145,9 K RON | −273,5 K RON | −414,6 K RON | −270,7 K RON | −239,9 K RON | −234,4 K RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 350,4 K RON | 521,5 K RON | 615,5 K RON | 786,5 K RON | 676,0 K RON | 734,4 K RON | 648,8 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,34 | 0,18 | 0,26 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | -27,97 | -1,51 | -19,24 | -12,01 | 9,54 | 1,85 | 0,45 | ▼ 75,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 27 | 50 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.