AQUA HOME INSTAL S.R.L.

CUI: 47172878 J5/3434/2022 SRL Bihor, Sat Fughiu, Comuna Oşorhei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47172878

Cod înmatriculare J5/3434/2022

EUID ROONRC.J5/3434/2022

Data înmatriculării 2022-11-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Fughiu, Comuna Oşorhei, 515, 6, 417364

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Sat Fughiu, Comuna Oşorhei

Stradă: 515

Număr: 6

Cod poștal: 417364

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2023	295.750 RON	295.750 RON	121.994 RON	171.242 RON	173.756 RON	184.408 RON	942 RON	183.466 RON	170.873 RON	13.535 RON	99 RON	157.368 RON	1
2024	94.607 RON	95.306 RON	188.826 RON	−94.474 RON	−93.520 RON	117.745 RON	942 RON	116.803 RON	−84.022 RON	201.767 RON	99 RON	85.609 RON	1
2025	217.955 RON	217.955 RON	186.212 RON	29.564 RON	31.743 RON	311.400 RON	942 RON	310.458 RON	−54.458 RON	365.858 RON	99 RON	238.298 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA LAVINIU-CĂTĂLIN

administrator

Loc. Oradea, Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−54.458 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 117.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

218,0 K RON

Rezultat Net 2025

29,6 K RON

Total Active 2025

311,4 K RON

Scor Bonitate

60/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	295,8 K RON	94,6 K RON	218,0 K RON
Venituri totale	295,8 K RON	95,3 K RON	218,0 K RON
Cheltuieli totale	122,0 K RON	188,8 K RON	186,2 K RON
Rezultat net	171,2 K RON	−94,5 K RON	29,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 265,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.458 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,85	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,85	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,20	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,85	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate942 RON (0.3%)

Active circulante310,5 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri99 RON

Creanțe238,3 K RON

Numerar72,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2.201,57
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	0,91
Durata încasare (zile)	399

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

14,6%

Marjă netă

13,6%

ROA

9,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	0 RON	0 RON	–
2023	13,5 K RON	184,4 K RON	7,3%
2024	201,8 K RON	117,7 K RON	171,4%
2025	365,9 K RON	311,4 K RON	117,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	295,8 K RON	94,6 K RON	218,0 K RON	▲ 130,4%
Rezultat net	0 RON	171,2 K RON	−94,5 K RON	29,6 K RON	▲ 131,3%
Total active	0 RON	184,4 K RON	117,7 K RON	311,4 K RON	▲ 164,5%
Capitaluri proprii	0 RON	170,9 K RON	−84,0 K RON	−54,5 K RON	▲ 35,2%
Datorii totale	0 RON	13,5 K RON	201,8 K RON	365,9 K RON	▲ 81,3%
Lichiditate curentă	–	13,55	0,58	0,85	▲ 46,6%
Marjă netă (%)	–	57,90	-99,86	13,56	▲ 113,6%
Scor bonitate	27	87	17	60	▲ 252,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,3 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 117.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.