CAPOCCETTI CONSULTING S.R.L.
CUI: 47204244
J5/3477/2022
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47204244
Cod înmatriculare
J5/3477/2022
EUID
ROONRC.J5/3477/2022
Data înmatriculării
2022-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Academician David Prodan, 13C1
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
Academician David Prodan
Număr:
13C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 110.000 RON | 110.000 RON | 6.835 RON | 102.087 RON | 103.165 RON | 110.610 RON | 99.106 RON | 11.504 RON | 102.287 RON | 8.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 529.848 RON | 531.484 RON | 84.256 RON | 442.711 RON | 447.228 RON | 764.999 RON | 438.715 RON | 326.284 RON | 544.998 RON | 220.001 RON | 0 RON | 325.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 623.758 RON | 623.758 RON | 97.929 RON | 453.974 RON | 525.829 RON | 1.151.334 RON | 507.615 RON | 643.719 RON | 998.972 RON | 152.362 RON | 0 RON | 327.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 725.000 RON | 773.016 RON | 201.817 RON | 484.016 RON | 571.199 RON | 1.781.946 RON | 715.662 RON | 1.066.284 RON | 492.988 RON | 1.289.151 RON | 0 RON | 748.710 RON | 0 RON | 193 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPOCCETTI ALESSIO
administrator
UMBERTIDE, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
725,0 K RON
Rezultat Net 2025
484,0 K RON
Total Active 2025
1,78 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,0 K RON | 529,8 K RON | 623,8 K RON | 725,0 K RON |
| Venituri totale | 110,0 K RON | 531,5 K RON | 623,8 K RON | 773,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 84,3 K RON | 97,9 K RON | 201,8 K RON |
| Rezultat net | 102,1 K RON | 442,7 K RON | 454,0 K RON | 484,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 981,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate715,7 K RON (40.2%)
Active circulante1,07 M RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe748,7 K RON
Numerar317,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 377 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,8%
Marjă netă
66,8%
ROA
27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,3 K RON | 110,6 K RON | 7,5% |
| 2023 | 220,0 K RON | 765,0 K RON | 28,8% |
| 2024 | 152,4 K RON | 1,15 M RON | 13,2% |
| 2025 | 1,29 M RON | 1,78 M RON | 72,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,0 K RON | 529,8 K RON | 623,8 K RON | 725,0 K RON | ▲ 16,2% |
| Rezultat net | 102,1 K RON | 442,7 K RON | 454,0 K RON | 484,0 K RON | ▲ 6,6% |
| Total active | 110,6 K RON | 765,0 K RON | 1,15 M RON | 1,78 M RON | ▲ 54,8% |
| Capitaluri proprii | 102,3 K RON | 545,0 K RON | 999,0 K RON | 493,0 K RON | ▼ 50,7% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 220,0 K RON | 152,4 K RON | 1,29 M RON | ▲ 746,1% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,48 | 4,22 | 0,83 | ▼ 80,4% |
| Marjă netă (%) | 92,81 | 83,55 | 72,78 | 66,76 | ▼ 8,3% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 100 | 68 | ▼ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (484,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 981,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.