ATELIER SEGHISTEANA S.R.L.
CUI: 47205657
J5/3489/2022
SRL
Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47205657
Cod înmatriculare
J5/3489/2022
EUID
ROONRC.J5/3489/2022
Data înmatriculării
2022-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei, MIRON POMPILIU, 107A, 415600, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Ştei, Oraş Ştei
Stradă:
MIRON POMPILIU
Număr:
107A
Cod poștal:
415600
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.960 RON | 14.960 RON | 12.411 RON | 2.399 RON | 2.549 RON | 15.150 RON | 0 RON | 15.150 RON | 2.599 RON | 12.551 RON | 0 RON | 14.960 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 229.648 RON | 535.947 RON | 931.300 RON | −397.654 RON | −395.353 RON | 188.734 RON | 3.782 RON | 184.952 RON | −395.055 RON | 583.789 RON | 0 RON | 166.650 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2024 | 291.374 RON | 1.006.297 RON | 1.005.317 RON | −13.266 RON | 980 RON | 720.846 RON | 3.134 RON | 717.712 RON | −408.321 RON | 959.201 RON | 663.669 RON | 37.496 RON | 169.966 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRITA ADINA-DORINA
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−408.321 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.266 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
291,4 K RON
Rezultat Net 2024
−13,3 K RON
Total Active 2024
720,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 229,6 K RON | 291,4 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 535,9 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 931,3 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −397,7 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 455,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−408.321 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (0.4%)
Active circulante717,7 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri663,7 K RON
Creanțe37,5 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,44 |
| Durata stocaj (zile) | 831 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,77 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,6 K RON | 15,2 K RON | 82,8% |
| 2023 | 583,8 K RON | 188,7 K RON | 309,3% |
| 2024 | 959,2 K RON | 720,8 K RON | 133,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 229,6 K RON | 291,4 K RON | ▲ 26,9% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −397,7 K RON | −13,3 K RON | ▲ 96,7% |
| Total active | 15,2 K RON | 188,7 K RON | 720,8 K RON | ▲ 281,9% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | −395,1 K RON | −408,3 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 583,8 K RON | 959,2 K RON | ▲ 64,3% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 0,32 | 0,75 | ▲ 136,2% |
| Marjă netă (%) | 16,04 | -173,16 | -4,55 | ▲ 97,4% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.