MARC & CLIMA SRL
CUI: 35658123
J5/358/2016
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35658123
Cod înmatriculare
J5/358/2016
EUID
ROONRC.J5/358/2016
Data înmatriculării
2016-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, BRADULUI, 43, 1, 410103
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
BRADULUI
Număr:
43
Apartament:
1
Cod poștal:
410103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 415.703 RON | 497.155 RON | 484.000 RON | 8.336 RON | 13.155 RON | 249.494 RON | 15.552 RON | 233.942 RON | 89.893 RON | 159.601 RON | 138.212 RON | 94.027 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 336.917 RON | 340.192 RON | 383.127 RON | −46.319 RON | −42.935 RON | 294.672 RON | 45.116 RON | 249.556 RON | 34.124 RON | 263.746 RON | 186.991 RON | 60.390 RON | 0 RON | 3.198 RON | 7 |
| 2021 | 384.197 RON | 384.529 RON | 374.116 RON | 6.645 RON | 10.413 RON | 302.351 RON | 60.138 RON | 242.213 RON | 42.436 RON | 260.615 RON | 174.839 RON | 58.760 RON | 0 RON | 700 RON | 4 |
| 2022 | 429.152 RON | 432.102 RON | 394.324 RON | 33.546 RON | 37.778 RON | 284.824 RON | 48.751 RON | 236.073 RON | 75.982 RON | 208.842 RON | 177.122 RON | 58.765 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 153.693 RON | 153.746 RON | 212.107 RON | −59.718 RON | −58.361 RON | 314.262 RON | 46.994 RON | 267.268 RON | 16.264 RON | 298.767 RON | 188.329 RON | 73.792 RON | 0 RON | 769 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRCUȚ VALERIA-LILIANA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−59.718 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
153,7 K RON
Rezultat Net 2023
−59,7 K RON
Total Active 2023
314,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,7 K RON | 336,9 K RON | 384,2 K RON | 429,2 K RON | 153,7 K RON |
| Venituri totale | 497,2 K RON | 340,2 K RON | 384,5 K RON | 432,1 K RON | 153,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 484,0 K RON | 383,1 K RON | 374,1 K RON | 394,3 K RON | 212,1 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | −46,3 K RON | 6,6 K RON | 33,5 K RON | −59,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 214,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,0 K RON (15%)
Active circulante267,3 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri188,3 K RON
Creanțe73,8 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,82 |
| Durata stocaj (zile) | 447 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 175 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,0%
Marjă netă
-38,9%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,6 K RON | 249,5 K RON | 64,0% |
| 2020 | 263,7 K RON | 294,7 K RON | 89,5% |
| 2021 | 260,6 K RON | 302,4 K RON | 86,2% |
| 2022 | 208,8 K RON | 284,8 K RON | 73,3% |
| 2023 | 298,8 K RON | 314,3 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,7 K RON | 336,9 K RON | 384,2 K RON | 429,2 K RON | 153,7 K RON | ▼ 64,2% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | −46,3 K RON | 6,6 K RON | 33,5 K RON | −59,7 K RON | ▼ 278,0% |
| Total active | 249,5 K RON | 294,7 K RON | 302,4 K RON | 284,8 K RON | 314,3 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 89,9 K RON | 34,1 K RON | 42,4 K RON | 76,0 K RON | 16,3 K RON | ▼ 78,6% |
| Datorii totale | 159,6 K RON | 263,7 K RON | 260,6 K RON | 208,8 K RON | 298,8 K RON | ▲ 43,1% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 0,95 | 0,93 | 1,13 | 0,89 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 2,01 | -13,75 | 1,73 | 7,82 | -38,86 | ▼ 596,9% |
| Scor bonitate | 62 | 30 | 58 | 75 | 23 | ▼ 69,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.