GLOBAL TRANS PROCOMPANY S.R.L.

CUI: 47281840 J5/3589/2022 SRL Bihor, Sat Hidişelu de Sus, Comuna Hidişelu de Sus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47281840
Cod înmatriculare J5/3589/2022
EUID ROONRC.J5/3589/2022
Data înmatriculării 2022-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Hidişelu de Sus, Comuna Hidişelu de Sus, HIDIŞELU DE SUS, 353B, 417275

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Hidişelu de Sus, Comuna Hidişelu de Sus
Stradă: HIDIŞELU DE SUS
Număr: 353B
Cod poștal: 417275

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 190 RON −190 RON −190 RON 33.783 RON 33.773 RON 10 RON 10 RON 33.773 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 41.000 RON 53.024 RON −12.024 RON −12.024 RON 143.136 RON 52.459 RON 90.677 RON −12.014 RON 155.150 RON 6.100 RON 48.790 RON 0 RON 0 RON 0
2024 37.708 RON 49.708 RON 49.100 RON 465 RON 608 RON 354.685 RON 98.995 RON 255.690 RON −11.549 RON 366.234 RON 6.100 RON 207.778 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PASCAR LEONTIN ALEXANDRU
administrator
Comuna Vadu Crişului, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−11.549 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,7 K RON
Rezultat Net 2024
465 RON
Total Active 2024
354,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 37,7 K RON
Venituri totale 0 RON 41,0 K RON 49,7 K RON
Cheltuieli totale 190 RON 53,0 K RON 49,1 K RON
Rezultat net −190 RON −12,0 K RON 465 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,68 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate99,0 K RON (27.9%)
Active circulante255,7 K RON (72.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,1 K RON
Creanțe207,8 K RON
Numerar41,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,18
Durata stocaj (zile) 59
Rotație creanțe (ori/an) 0,18
Durata încasare (zile) 2.011

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 33,8 K RON 33,8 K RON 100,0%
2023 155,2 K RON 143,1 K RON 108,4%
2024 366,2 K RON 354,7 K RON 103,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 37,7 K RON –
Rezultat net −190 RON −12,0 K RON 465 RON ▲ 103,9%
Total active 33,8 K RON 143,1 K RON 354,7 K RON ▲ 147,8%
Capitaluri proprii 10 RON −12,0 K RON −11,5 K RON ▲ 3,9%
Datorii totale 33,8 K RON 155,2 K RON 366,2 K RON ▲ 136,1%
Lichiditate curentă 0,00 0,58 0,70 ▲ 19,5%
Marjă netă (%) – – 1,23 –
Scor bonitate 28 27 45 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (465 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.