CARAVANA TOUR BUSINESS S.R.L.
CUI: 47281875
J5/3590/2022
SRL
Bihor, Sat Hidişelu de Sus, Comuna Hidişelu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47281875
Cod înmatriculare
J5/3590/2022
EUID
ROONRC.J5/3590/2022
Data înmatriculării
2022-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Hidişelu de Sus, Comuna Hidişelu de Sus, HIDIŞELU DE SUS, 353B, 417275
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Hidişelu de Sus, Comuna Hidişelu de Sus
Stradă:
HIDIŞELU DE SUS
Număr:
353B
Cod poștal:
417275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 190 RON | −190 RON | −190 RON | 29.714 RON | 29.704 RON | 10 RON | 10 RON | 29.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.600 RON | 168.292 RON | 155.345 RON | 11.189 RON | 12.947 RON | 149.137 RON | 75.975 RON | 73.162 RON | 11.199 RON | 137.938 RON | 30.542 RON | 9.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.000 RON | 102.250 RON | 71.458 RON | 26.573 RON | 30.792 RON | 321.977 RON | 84.928 RON | 237.049 RON | 37.772 RON | 294.643 RON | 23.283 RON | 170.253 RON | 0 RON | 10.438 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCAR LEONTIN ALEXANDRU
administrator
Comuna Vadu Crişului, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
59,0 K RON
Rezultat Net 2024
26,6 K RON
Total Active 2024
322,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 35,6 K RON | 59,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 168,3 K RON | 102,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 190 RON | 155,3 K RON | 71,5 K RON |
| Rezultat net | −190 RON | 11,2 K RON | 26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,9 K RON (26.4%)
Active circulante237,0 K RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,3 K RON
Creanțe170,3 K RON
Numerar43,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,53 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.053 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,2%
Marjă netă
45,0%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,7 K RON | 29,7 K RON | 100,0% |
| 2023 | 137,9 K RON | 149,1 K RON | 92,5% |
| 2024 | 294,6 K RON | 322,0 K RON | 91,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 35,6 K RON | 59,0 K RON | ▲ 65,7% |
| Rezultat net | −190 RON | 11,2 K RON | 26,6 K RON | ▲ 137,5% |
| Total active | 29,7 K RON | 149,1 K RON | 322,0 K RON | ▲ 115,9% |
| Capitaluri proprii | 10 RON | 11,2 K RON | 37,8 K RON | ▲ 237,3% |
| Datorii totale | 29,7 K RON | 137,9 K RON | 294,6 K RON | ▲ 113,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,53 | 0,80 | ▲ 51,7% |
| Marjă netă (%) | – | 31,43 | 45,04 | ▲ 43,3% |
| Scor bonitate | 28 | 61 | 73 | ▲ 19,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.