BIARI CATERING S.R.L.

CUI: 47325246 J5/3648/2022 SRL Bihor, Sat Marţihaz, Comuna Mădăras

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47325246

Cod înmatriculare J5/3648/2022

EUID ROONRC.J5/3648/2022

Data înmatriculării 2022-12-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Marţihaz, Comuna Mădăras, MARŢIHAZ, 184A, 417333

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Sat Marţihaz, Comuna Mădăras

Stradă: MARŢIHAZ

Număr: 184A

Cod poștal: 417333

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	185.631 RON	185.632 RON	364.991 RON	−181.215 RON	−179.359 RON	58.955 RON	21.986 RON	36.969 RON	−181.634 RON	240.589 RON	5.272 RON	3.440 RON	1
2024	231.208 RON	231.210 RON	374.364 RON	−143.154 RON	−143.154 RON	57.784 RON	16.955 RON	40.829 RON	−324.788 RON	382.572 RON	17.089 RON	12.919 RON	1
2025	246.522 RON	246.523 RON	310.559 RON	−64.036 RON	−64.036 RON	37.800 RON	8.249 RON	29.551 RON	−388.824 RON	426.624 RON	0 RON	13.930 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BONCEA BIANCA-IOANA

administrator

Loc. Oradea, Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−388.824 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.036 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1128.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

246,5 K RON

Rezultat Net 2025

−64,0 K RON

Total Active 2025

37,8 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	185,6 K RON	231,2 K RON	246,5 K RON
Venituri totale	185,6 K RON	231,2 K RON	246,5 K RON
Cheltuieli totale	365,0 K RON	374,4 K RON	310,6 K RON
Rezultat net	−181,2 K RON	−143,2 K RON	−64,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 282,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−388.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,07	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,09	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,2 K RON (21.8%)

Active circulante29,6 K RON (78.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,9 K RON

Numerar15,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	17,70
Durata încasare (zile)	21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-26,0%

Marjă netă

-26,0%

ROA

-169,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	240,6 K RON	59,0 K RON	408,1%
2024	382,6 K RON	57,8 K RON	662,1%
2025	426,6 K RON	37,8 K RON	1.128,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	185,6 K RON	231,2 K RON	246,5 K RON	▲ 6,6%
Rezultat net	−181,2 K RON	−143,2 K RON	−64,0 K RON	▲ 55,3%
Total active	59,0 K RON	57,8 K RON	37,8 K RON	▼ 34,6%
Capitaluri proprii	−181,6 K RON	−324,8 K RON	−388,8 K RON	▼ 19,7%
Datorii totale	240,6 K RON	382,6 K RON	426,6 K RON	▲ 11,5%
Lichiditate curentă	0,15	0,11	0,07	▼ 35,1%
Marjă netă (%)	-97,62	-61,92	-25,98	▲ 58,0%
Scor bonitate	19	27	27	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1128.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.