STONE TRUST CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43738851
J5/375/2021
SRL
Bihor, Sat Ineu, Comuna Ineu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43738851
Cod înmatriculare
J5/375/2021
EUID
ROONRC.J5/375/2021
Data înmatriculării
2021-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Ineu, Comuna Ineu, INEU, 2/D, 417295
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Ineu, Comuna Ineu
Stradă:
INEU
Număr:
2/D
Cod poștal:
417295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.665.239 RON | 1.665.239 RON | 1.578.857 RON | 69.729 RON | 86.382 RON | 718.731 RON | 0 RON | 718.731 RON | 69.929 RON | 648.802 RON | 155.795 RON | 551.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.932.658 RON | 4.932.671 RON | 4.742.016 RON | 141.327 RON | 190.655 RON | 2.379.811 RON | 884.193 RON | 1.495.618 RON | 211.356 RON | 2.168.455 RON | 637.791 RON | 837.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.382.181 RON | 2.404.958 RON | 2.303.629 RON | 77.304 RON | 101.329 RON | 1.818.568 RON | 1.015.385 RON | 803.183 RON | 158.231 RON | 1.660.337 RON | 594.484 RON | 167.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 620.790 RON | 692.192 RON | 726.470 RON | −35.065 RON | −34.278 RON | 1.263.518 RON | 720.689 RON | 542.829 RON | −46.388 RON | 1.309.906 RON | 455.788 RON | 50.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCAR DANIELA-FLORENTINA
administrator
Comuna Vadu Crişului, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.388 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.065 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
620,8 K RON
Rezultat Net 2024
−35,1 K RON
Total Active 2024
1,26 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 4,93 M RON | 2,38 M RON | 620,8 K RON |
| Venituri totale | 1,67 M RON | 4,93 M RON | 2,40 M RON | 692,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 4,74 M RON | 2,30 M RON | 726,5 K RON |
| Rezultat net | 69,7 K RON | 141,3 K RON | 77,3 K RON | −35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 979,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.388 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate720,7 K RON (57%)
Active circulante542,8 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri455,8 K RON
Creanțe50,6 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 268 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,28 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 648,8 K RON | 718,7 K RON | 90,3% |
| 2022 | 2,17 M RON | 2,38 M RON | 91,1% |
| 2023 | 1,66 M RON | 1,82 M RON | 91,3% |
| 2024 | 1,31 M RON | 1,26 M RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,67 M RON | 4,93 M RON | 2,38 M RON | 620,8 K RON | ▼ 73,9% |
| Rezultat net | 69,7 K RON | 141,3 K RON | 77,3 K RON | −35,1 K RON | ▼ 145,4% |
| Total active | 718,7 K RON | 2,38 M RON | 1,82 M RON | 1,26 M RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | 69,9 K RON | 211,4 K RON | 158,2 K RON | −46,4 K RON | ▼ 129,3% |
| Datorii totale | 648,8 K RON | 2,17 M RON | 1,66 M RON | 1,31 M RON | ▼ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,69 | 0,48 | 0,41 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 4,19 | 2,87 | 3,25 | -5,65 | ▼ 273,8% |
| Scor bonitate | 50 | 51 | 31 | 12 | ▼ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 979,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.