CHERRYSOFT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ŞTEFAN CEL MARE, 136, B29, 38, 410397
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 129.180 RON | 133.158 RON | 35.904 RON | 95.949 RON | 97.254 RON | 140.181 RON | 432 RON | 139.749 RON | 96.149 RON | 44.032 RON | 0 RON | 91.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 156.828 RON | 157.428 RON | 55.433 RON | 98.993 RON | 101.995 RON | 117.385 RON | 5.366 RON | 112.019 RON | 109.142 RON | 8.243 RON | 0 RON | 99.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,2 K RON | 156,8 K RON |
| Venituri totale | 133,2 K RON | 157,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,9 K RON | 55,4 K RON |
| Rezultat net | 95,9 K RON | 99,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 184,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 44,0 K RON | 140,2 K RON | 31,4% |
| 2024 | 8,2 K RON | 117,4 K RON | 7,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,2 K RON | 156,8 K RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | 95,9 K RON | 99,0 K RON | ▲ 3,2% |
| Total active | 140,2 K RON | 117,4 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 96,1 K RON | 109,1 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 44,0 K RON | 8,2 K RON | ▼ 81,3% |
| Lichiditate curentă | 3,17 | 13,59 | ▲ 328,2% |
| Marjă netă (%) | 74,28 | 63,12 | ▼ 15,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (99,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.