CICA TIT FOOD S.R.L.

CUI: 42315977 J5/396/2020 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42315977
Cod înmatriculare J5/396/2020
EUID ROONRC.J5/396/2020
Data înmatriculării 2020-02-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, DOINA, 12, PB72, 8, 410326

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: DOINA
Număr: 12
Bloc: PB72
Apartament: 8
Cod poștal: 410326

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 82.802 RON 82.802 RON 72.983 RON 7.532 RON 9.819 RON 8.251 RON 0 RON 8.251 RON 7.732 RON 519 RON 2.791 RON 1.810 RON 0 RON 0 RON 0
2021 43.205 RON 43.205 RON 40.580 RON 1.484 RON 2.625 RON 13.694 RON 0 RON 13.694 RON 9.216 RON 4.478 RON 6.774 RON 5.334 RON 0 RON 0 RON 0
2022 11.634 RON 11.634 RON 15.722 RON −4.396 RON −4.088 RON 14.851 RON 0 RON 14.851 RON 4.820 RON 10.031 RON 7.838 RON 6.294 RON 0 RON 0 RON 0
2023 15.715 RON 15.747 RON 17.623 RON −1.876 RON −1.876 RON 12.906 RON 0 RON 12.906 RON 2.944 RON 9.962 RON 1.439 RON 6.391 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.339 RON 4.339 RON 6.299 RON −1.960 RON −1.960 RON 11.864 RON 0 RON 11.864 RON 984 RON 10.880 RON 2.412 RON 6.999 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERNAD GYORGY
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.960 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,3 K RON
Rezultat Net 2024
−2,0 K RON
Total Active 2024
11,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 82,8 K RON 43,2 K RON 11,6 K RON 15,7 K RON 4,3 K RON
Venituri totale 82,8 K RON 43,2 K RON 11,6 K RON 15,7 K RON 4,3 K RON
Cheltuieli totale 73,0 K RON 40,6 K RON 15,7 K RON 17,6 K RON 6,3 K RON
Rezultat net 7,5 K RON 1,5 K RON −4,4 K RON −1,9 K RON −2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −23,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,09 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,87 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,4 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,80
Durata stocaj (zile) 203
Rotație creanțe (ori/an) 0,62
Durata încasare (zile) 589

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-45,2%
Marjă netă
-45,2%
ROA
-16,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 519 RON 8,3 K RON 6,3%
2021 4,5 K RON 13,7 K RON 32,7%
2022 10,0 K RON 14,9 K RON 67,5%
2023 10,0 K RON 12,9 K RON 77,2%
2024 10,9 K RON 11,9 K RON 91,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 82,8 K RON 43,2 K RON 11,6 K RON 15,7 K RON 4,3 K RON ▼ 72,4%
Rezultat net 7,5 K RON 1,5 K RON −4,4 K RON −1,9 K RON −2,0 K RON ▼ 4,5%
Total active 8,3 K RON 13,7 K RON 14,9 K RON 12,9 K RON 11,9 K RON ▼ 8,1%
Capitaluri proprii 7,7 K RON 9,2 K RON 4,8 K RON 2,9 K RON 984 RON ▼ 66,6%
Datorii totale 519 RON 4,5 K RON 10,0 K RON 10,0 K RON 10,9 K RON ▲ 9,2%
Lichiditate curentă 15,90 3,06 1,48 1,30 1,09 ▼ 15,8%
Marjă netă (%) 9,10 3,43 -37,79 -11,94 -45,17 ▼ 278,3%
Scor bonitate 82 70 42 52 30 ▼ 42,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.