RAFA RENT A CAR S.R.L.
CUI: 38903065
J5/404/2018
SRL
Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38903065
Cod înmatriculare
J5/404/2018
EUID
ROONRC.J5/404/2018
Data înmatriculării
2018-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, SÂNTANDREI, 172, 417515
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă:
SÂNTANDREI
Număr:
172
Cod poștal:
417515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 360 RON | −360 RON | −360 RON | 337 RON | 0 RON | 337 RON | −1.183 RON | 1.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 360 RON | −360 RON | −360 RON | 257 RON | 0 RON | 257 RON | −1.543 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 82.129 RON | 82.129 RON | 39.102 RON | 41.391 RON | 43.027 RON | 49.504 RON | 0 RON | 49.504 RON | 39.848 RON | 9.656 RON | 0 RON | 11.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 193.192 RON | 193.192 RON | 334.307 RON | −142.661 RON | −141.115 RON | 27.851 RON | 0 RON | 27.851 RON | −102.813 RON | 130.664 RON | 0 RON | 10.076 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 124.128 RON | 124.128 RON | 63.839 RON | 50.643 RON | 60.289 RON | 93.513 RON | 0 RON | 93.513 RON | −52.171 RON | 145.684 RON | 0 RON | 53.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONICA CLAUDIA-MARINELA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−52.171 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
124,1 K RON
Rezultat Net 2023
50,6 K RON
Total Active 2023
93,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 82,1 K RON | 193,2 K RON | 124,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 82,1 K RON | 193,2 K RON | 124,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 360 RON | 360 RON | 39,1 K RON | 334,3 K RON | 63,8 K RON |
| Rezultat net | −360 RON | −360 RON | 41,4 K RON | −142,7 K RON | 50,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 212,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−52.171 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,8 K RON
Numerar39,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,6%
Marjă netă
40,8%
ROA
54,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 337 RON | 451,0% |
| 2020 | 1,8 K RON | 257 RON | 700,4% |
| 2021 | 9,7 K RON | 49,5 K RON | 19,5% |
| 2022 | 130,7 K RON | 27,9 K RON | 469,2% |
| 2023 | 145,7 K RON | 93,5 K RON | 155,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 82,1 K RON | 193,2 K RON | 124,1 K RON | ▼ 35,7% |
| Rezultat net | −360 RON | −360 RON | 41,4 K RON | −142,7 K RON | 50,6 K RON | ▲ 135,5% |
| Total active | 337 RON | 257 RON | 49,5 K RON | 27,9 K RON | 93,5 K RON | ▲ 235,8% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −1,5 K RON | 39,8 K RON | −102,8 K RON | −52,2 K RON | ▲ 49,3% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 1,8 K RON | 9,7 K RON | 130,7 K RON | 145,7 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,14 | 5,13 | 0,21 | 0,64 | ▲ 201,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 50,40 | -73,84 | 40,80 | ▲ 155,3% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 95 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (50,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.