OLD BONE PUB S.R.L.
CUI: 42324410
J5/411/2020
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42324410
Cod înmatriculare
J5/411/2020
EUID
ROONRC.J5/411/2020
Data înmatriculării
2020-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, NICOLAE BELDICEANU, 84, 410177
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
NICOLAE BELDICEANU
Număr:
84
Cod poștal:
410177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.405 RON | 19.405 RON | 16.544 RON | 2.279 RON | 2.861 RON | 10.313 RON | 0 RON | 10.313 RON | 2.479 RON | 7.834 RON | 3.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.655 RON | 18.655 RON | 15.833 RON | 2.262 RON | 2.822 RON | 36.336 RON | 1.375 RON | 34.961 RON | 4.741 RON | 31.595 RON | 21.066 RON | 717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.267 RON | 22.867 RON | 20.836 RON | 1.525 RON | 2.031 RON | 54.910 RON | 0 RON | 54.910 RON | 6.266 RON | 48.644 RON | 37.208 RON | 11.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 123.177 RON | 126.941 RON | 226.099 RON | −100.491 RON | −99.158 RON | 22.936 RON | 0 RON | 22.936 RON | −94.225 RON | 117.161 RON | 0 RON | 19.490 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 42.153 RON | 42.153 RON | 76.947 RON | −35.215 RON | −34.794 RON | 31.533 RON | 0 RON | 31.533 RON | −129.440 RON | 160.973 RON | 0 RON | 31.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU GIORGIANA-ANCA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−129.440 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.215 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 510.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,2 K RON
Rezultat Net 2024
−35,2 K RON
Total Active 2024
31,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 18,7 K RON | 16,3 K RON | 123,2 K RON | 42,2 K RON |
| Venituri totale | 19,4 K RON | 18,7 K RON | 22,9 K RON | 126,9 K RON | 42,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,5 K RON | 15,8 K RON | 20,8 K RON | 226,1 K RON | 76,9 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 1,5 K RON | −100,5 K RON | −35,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.440 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,4 K RON
Numerar143 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 272 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,5%
Marjă netă
-83,5%
ROA
-111,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,8 K RON | 10,3 K RON | 76,0% |
| 2021 | 31,6 K RON | 36,3 K RON | 87,0% |
| 2022 | 48,6 K RON | 54,9 K RON | 88,6% |
| 2023 | 117,2 K RON | 22,9 K RON | 510,8% |
| 2024 | 161,0 K RON | 31,5 K RON | 510,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 18,7 K RON | 16,3 K RON | 123,2 K RON | 42,2 K RON | ▼ 65,8% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 1,5 K RON | −100,5 K RON | −35,2 K RON | ▲ 65,0% |
| Total active | 10,3 K RON | 36,3 K RON | 54,9 K RON | 22,9 K RON | 31,5 K RON | ▲ 37,5% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 4,7 K RON | 6,3 K RON | −94,2 K RON | −129,4 K RON | ▼ 37,4% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 31,6 K RON | 48,6 K RON | 117,2 K RON | 161,0 K RON | ▲ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 1,11 | 1,13 | 0,20 | 0,20 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 11,74 | 12,13 | 9,37 | -81,58 | -83,54 | ▼ 2,4% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 62 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 510.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.