DIAMOND KOBE TRANS S.R.L.
CUI: 42324436
J5/414/2020
SRL
Bihor, Sat Cetariu, Comuna Cetariu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42324436
Cod înmatriculare
J5/414/2020
EUID
ROONRC.J5/414/2020
Data înmatriculării
2020-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Cetariu, Comuna Cetariu, CETARIU, 147A, 417165
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cetariu, Comuna Cetariu
Stradă:
CETARIU
Număr:
147A
Cod poștal:
417165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26.581 RON | 26.581 RON | 33.847 RON | −7.986 RON | −7.266 RON | 8.597 RON | 0 RON | 8.597 RON | −7.786 RON | 16.383 RON | 0 RON | 6.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.700 RON | 5.716 RON | 8.692 RON | −3.147 RON | −2.976 RON | 767 RON | 0 RON | 767 RON | −10.933 RON | 11.700 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 752 RON | −752 RON | −752 RON | 715 RON | 0 RON | 715 RON | −11.685 RON | 12.400 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3 RON | 748 RON | −745 RON | −745 RON | 619 RON | 0 RON | 619 RON | −12.431 RON | 13.050 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 944 RON | −944 RON | −944 RON | 625 RON | 0 RON | 625 RON | −13.375 RON | 14.000 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA IOAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−944 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2240% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−944 RON
Total Active 2024
625 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 26,6 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 33,8 K RON | 8,7 K RON | 752 RON | 748 RON | 944 RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −3,1 K RON | −752 RON | −745 RON | −944 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante625 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe150 RON
Numerar475 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-151,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,4 K RON | 8,6 K RON | 190,6% |
| 2021 | 11,7 K RON | 767 RON | 1.525,4% |
| 2022 | 12,4 K RON | 715 RON | 1.734,3% |
| 2023 | 13,1 K RON | 619 RON | 2.108,2% |
| 2024 | 14,0 K RON | 625 RON | 2.240,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −3,1 K RON | −752 RON | −745 RON | −944 RON | ▼ 26,7% |
| Total active | 8,6 K RON | 767 RON | 715 RON | 619 RON | 625 RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −7,8 K RON | −10,9 K RON | −11,7 K RON | −12,4 K RON | −13,4 K RON | ▼ 7,6% |
| Datorii totale | 16,4 K RON | 11,7 K RON | 12,4 K RON | 13,1 K RON | 14,0 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | -30,04 | -55,21 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2240% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.