SANTERM FLUID INSTAL S.R.L.
CUI: 43757276
J5/415/2021
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43757276
Cod înmatriculare
J5/415/2021
EUID
ROONRC.J5/415/2021
Data înmatriculării
2021-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, LEONARDO DA VINCI, 12, D99, 3, 14, 410540
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
LEONARDO DA VINCI
Număr:
12
Bloc:
D99
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
410540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 85.822 RON | 85.822 RON | 79.489 RON | 5.475 RON | 6.333 RON | 20.196 RON | 0 RON | 20.196 RON | 5.675 RON | 14.521 RON | 15.532 RON | 3.992 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 131.117 RON | 131.117 RON | 119.909 RON | 9.897 RON | 11.208 RON | 84.735 RON | 0 RON | 84.735 RON | 15.572 RON | 69.163 RON | 77.492 RON | 2.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 145.199 RON | 166.207 RON | 151.590 RON | 12.955 RON | 14.617 RON | 117.945 RON | 840 RON | 117.105 RON | 28.527 RON | 89.418 RON | 77.493 RON | 9.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 160.098 RON | 160.098 RON | 151.368 RON | 7.201 RON | 8.730 RON | 182.413 RON | 45.133 RON | 137.280 RON | 35.728 RON | 146.685 RON | 78.769 RON | 50.340 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 283.415 RON | 283.756 RON | 272.547 RON | 9.415 RON | 11.209 RON | 328.974 RON | 83.843 RON | 245.131 RON | 45.143 RON | 298.048 RON | 104.307 RON | 98.095 RON | 0 RON | 14.217 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTEŢIU GAVRIL-FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
283,4 K RON
Rezultat Net 2025
9,4 K RON
Total Active 2025
329,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,8 K RON | 131,1 K RON | 145,2 K RON | 160,1 K RON | 283,4 K RON |
| Venituri totale | 85,8 K RON | 131,1 K RON | 166,2 K RON | 160,1 K RON | 283,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,5 K RON | 119,9 K RON | 151,6 K RON | 151,4 K RON | 272,5 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 9,9 K RON | 13,0 K RON | 7,2 K RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,8 K RON (25.5%)
Active circulante245,1 K RON (74.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,3 K RON
Creanțe98,1 K RON
Numerar42,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,72 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,3%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,5 K RON | 20,2 K RON | 71,9% |
| 2022 | 69,2 K RON | 84,7 K RON | 81,6% |
| 2023 | 89,4 K RON | 117,9 K RON | 75,8% |
| 2024 | 146,7 K RON | 182,4 K RON | 80,4% |
| 2025 | 298,0 K RON | 329,0 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,8 K RON | 131,1 K RON | 145,2 K RON | 160,1 K RON | 283,4 K RON | ▲ 77,0% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 9,9 K RON | 13,0 K RON | 7,2 K RON | 9,4 K RON | ▲ 30,7% |
| Total active | 20,2 K RON | 84,7 K RON | 117,9 K RON | 182,4 K RON | 329,0 K RON | ▲ 80,3% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 15,6 K RON | 28,5 K RON | 35,7 K RON | 45,1 K RON | ▲ 26,4% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 69,2 K RON | 89,4 K RON | 146,7 K RON | 298,0 K RON | ▲ 103,2% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,23 | 1,31 | 0,94 | 0,82 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 6,38 | 7,55 | 8,92 | 4,50 | 3,32 | ▼ 26,2% |
| Scor bonitate | 62 | 70 | 75 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.