DERAPEO CLEAN S.R.L.
CUI: 38669909
J5/42/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38669909
Cod înmatriculare
J5/42/2018
EUID
ROONRC.J5/42/2018
Data înmatriculării
2018-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, HENRIK IBSEN, 5A, 410241
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
HENRIK IBSEN
Număr:
5A
Cod poștal:
410241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.148 RON | 8.149 RON | 3.713 RON | 4.191 RON | 4.436 RON | 13.216 RON | 3.600 RON | 9.616 RON | 12.716 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5 RON | −5 RON | −5 RON | 13.211 RON | 3.600 RON | 9.611 RON | 12.711 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13.211 RON | 3.600 RON | 9.611 RON | 12.711 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.553 RON | 11.553 RON | 12.588 RON | −1.149 RON | −1.035 RON | 14.525 RON | 3.450 RON | 11.075 RON | 11.563 RON | 2.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 85.368 RON | 85.368 RON | 71.746 RON | 12.725 RON | 13.622 RON | 28.171 RON | 1.650 RON | 26.521 RON | 24.288 RON | 3.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.883 RON | 62.883 RON | 64.151 RON | −1.856 RON | −1.268 RON | 92.837 RON | 66.701 RON | 26.136 RON | 22.432 RON | 70.405 RON | 0 RON | 334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 69.822 RON | 69.822 RON | 70.159 RON | −337 RON | −337 RON | 78.135 RON | 43.832 RON | 34.303 RON | 22.093 RON | 56.042 RON | 0 RON | 596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN RENATA-SUSANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−337 RON)
Cifra de Afaceri 2025
69,8 K RON
Rezultat Net 2025
−337 RON
Total Active 2025
78,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 11,6 K RON | 85,4 K RON | 62,9 K RON | 69,8 K RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 11,6 K RON | 85,4 K RON | 62,9 K RON | 69,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 5 RON | 0 RON | 12,6 K RON | 71,7 K RON | 64,2 K RON | 70,2 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −5 RON | 0 RON | −1,1 K RON | 12,7 K RON | −1,9 K RON | −337 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,8 K RON (56.1%)
Active circulante34,3 K RON (43.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe596 RON
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 117,15 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 500 RON | 13,2 K RON | 3,8% |
| 2020 | 500 RON | 13,2 K RON | 3,8% |
| 2021 | 500 RON | 13,2 K RON | 3,8% |
| 2022 | 3,0 K RON | 14,5 K RON | 20,4% |
| 2023 | 3,9 K RON | 28,2 K RON | 13,8% |
| 2024 | 70,4 K RON | 92,8 K RON | 75,8% |
| 2025 | 56,0 K RON | 78,1 K RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 11,6 K RON | 85,4 K RON | 62,9 K RON | 69,8 K RON | ▲ 11,0% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −5 RON | 0 RON | −1,1 K RON | 12,7 K RON | −1,9 K RON | −337 RON | ▲ 81,8% |
| Total active | 13,2 K RON | 13,2 K RON | 13,2 K RON | 14,5 K RON | 28,2 K RON | 92,8 K RON | 78,1 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | 12,7 K RON | 12,7 K RON | 11,6 K RON | 24,3 K RON | 22,4 K RON | 22,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 3,0 K RON | 3,9 K RON | 70,4 K RON | 56,0 K RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 19,23 | 19,22 | 19,22 | 3,74 | 6,83 | 0,37 | 0,61 | ▲ 64,9% |
| Marjă netă (%) | 51,44 | – | – | -9,95 | 14,91 | -2,95 | -0,48 | ▲ 83,7% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 75 | 57 | 100 | 25 | 50 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.