TIPHERETH S.R.L.
CUI: 40536459
J5/423/2019
SRL
Bihor, Sat Saca, Comuna Budureasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40536459
Cod înmatriculare
J5/423/2019
EUID
ROONRC.J5/423/2019
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Saca, Comuna Budureasa, SACA, 42, 417102
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Saca, Comuna Budureasa
Stradă:
SACA
Număr:
42
Cod poștal:
417102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 832 RON | −832 RON | −832 RON | 214.998 RON | 17.030 RON | 197.968 RON | −632 RON | 19.030 RON | 0 RON | 196.600 RON | 196.600 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 164.169 RON | 205.447 RON | 204.072 RON | 755 RON | 1.375 RON | 200.955 RON | 160.972 RON | 39.983 RON | 123 RON | 70.036 RON | 26.683 RON | 321 RON | 155.322 RON | 24.526 RON | 7 |
| 2021 | 297.726 RON | 348.327 RON | 342.626 RON | 2.712 RON | 5.701 RON | 169.551 RON | 119.914 RON | 49.637 RON | 2.835 RON | 81.291 RON | 40.476 RON | 6.894 RON | 110.400 RON | 24.975 RON | 7 |
| 2022 | 313.720 RON | 379.963 RON | 340.033 RON | 37.252 RON | 39.930 RON | 107.820 RON | 73.888 RON | 33.932 RON | 40.087 RON | 27.230 RON | 5.221 RON | 0 RON | 65.478 RON | 24.975 RON | 7 |
| 2023 | 190.969 RON | 288.699 RON | 273.497 RON | 12.631 RON | 15.202 RON | 189.958 RON | 44.155 RON | 145.803 RON | 52.718 RON | 141.658 RON | 116.352 RON | 10.768 RON | 20.557 RON | 24.975 RON | 2 |
| 2024 | 353.574 RON | 434.130 RON | 421.808 RON | 5.477 RON | 12.322 RON | 137.604 RON | 19.072 RON | 118.532 RON | 58.195 RON | 98.620 RON | 76.491 RON | 19.167 RON | 0 RON | 19.211 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEZEU FLORIN-VIRGIL
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
353,6 K RON
Rezultat Net 2024
5,5 K RON
Total Active 2024
137,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 164,2 K RON | 297,7 K RON | 313,7 K RON | 191,0 K RON | 353,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 205,4 K RON | 348,3 K RON | 380,0 K RON | 288,7 K RON | 434,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 832 RON | 204,1 K RON | 342,6 K RON | 340,0 K RON | 273,5 K RON | 421,8 K RON |
| Rezultat net | −832 RON | 755 RON | 2,7 K RON | 37,3 K RON | 12,6 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 406,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,1 K RON (13.9%)
Active circulante118,5 K RON (86.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,5 K RON
Creanțe19,2 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,62 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,45 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
1,6%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,0 K RON | 215,0 K RON | 8,9% |
| 2020 | 70,0 K RON | 201,0 K RON | 34,9% |
| 2021 | 81,3 K RON | 169,6 K RON | 47,9% |
| 2022 | 27,2 K RON | 107,8 K RON | 25,3% |
| 2023 | 141,7 K RON | 190,0 K RON | 74,6% |
| 2024 | 98,6 K RON | 137,6 K RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 164,2 K RON | 297,7 K RON | 313,7 K RON | 191,0 K RON | 353,6 K RON | ▲ 85,1% |
| Rezultat net | −832 RON | 755 RON | 2,7 K RON | 37,3 K RON | 12,6 K RON | 5,5 K RON | ▼ 56,6% |
| Total active | 215,0 K RON | 201,0 K RON | 169,6 K RON | 107,8 K RON | 190,0 K RON | 137,6 K RON | ▼ 27,6% |
| Capitaluri proprii | −632 RON | 123 RON | 2,8 K RON | 40,1 K RON | 52,7 K RON | 58,2 K RON | ▲ 10,4% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 70,0 K RON | 81,3 K RON | 27,2 K RON | 141,7 K RON | 98,6 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 10,40 | 0,57 | 0,61 | 1,25 | 1,03 | 1,20 | ▲ 16,8% |
| Marjă netă (%) | – | 0,46 | 0,91 | 11,87 | 6,61 | 1,55 | ▼ 76,6% |
| Scor bonitate | 44 | 43 | 56 | 85 | 55 | 70 | ▲ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 406,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.