ALIEN CONCEPT SOLUTIONS SRL
CUI: 32913329
J5/432/2014
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32913329
Cod înmatriculare
J5/432/2014
EUID
ROONRC.J5/432/2014
Data înmatriculării
2014-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, IULIU MANIU, 7, 3, 410104
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
7
Apartament:
3
Cod poștal:
410104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.640 RON | 366 RON | 2.274 RON | 365 RON | 2.275 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.668 RON | 42.668 RON | 135.213 RON | −93.825 RON | −92.545 RON | 19 RON | 0 RON | 19 RON | −93.460 RON | 93.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 565.348 RON | 1.115.358 RON | 944.452 RON | 154.284 RON | 170.906 RON | 556.624 RON | 0 RON | 556.624 RON | 60.824 RON | 495.800 RON | 555.615 RON | 173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.167.521 RON | 1.617.539 RON | 1.897.696 RON | −321.414 RON | −280.157 RON | 60.566 RON | 0 RON | 60.566 RON | −307.874 RON | 368.440 RON | 52.370 RON | 648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.866.094 RON | 2.867.887 RON | 2.816.528 RON | 42.414 RON | 51.359 RON | 18.932 RON | 0 RON | 18.932 RON | −265.460 RON | 284.392 RON | 11.440 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.480.900 RON | 3.480.952 RON | 3.418.774 RON | 49.659 RON | 62.178 RON | 26.556 RON | 0 RON | 26.556 RON | −224.774 RON | 251.330 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIMBULI REMUS-OCTAVIAN
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de editare a altor produse software
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−224.774 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 946.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,48 M RON
Rezultat Net 2024
49,7 K RON
Total Active 2024
26,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,7 K RON | 565,3 K RON | 2,17 M RON | 2,87 M RON | 3,48 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 42,7 K RON | 1,12 M RON | 1,62 M RON | 2,87 M RON | 3,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 135,2 K RON | 944,5 K RON | 1,90 M RON | 2,82 M RON | 3,42 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −93,8 K RON | 154,3 K RON | −321,4 K RON | 42,4 K RON | 49,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−224.774 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 232,06 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,4%
ROA
187,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 2,6 K RON | 86,2% |
| 2020 | 93,5 K RON | 19 RON | 491.994,7% |
| 2021 | 495,8 K RON | 556,6 K RON | 89,1% |
| 2022 | 368,4 K RON | 60,6 K RON | 608,3% |
| 2023 | 284,4 K RON | 18,9 K RON | 1.502,2% |
| 2024 | 251,3 K RON | 26,6 K RON | 946,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,7 K RON | 565,3 K RON | 2,17 M RON | 2,87 M RON | 3,48 M RON | ▲ 21,5% |
| Rezultat net | 0 RON | −93,8 K RON | 154,3 K RON | −321,4 K RON | 42,4 K RON | 49,7 K RON | ▲ 17,1% |
| Total active | 2,6 K RON | 19 RON | 556,6 K RON | 60,6 K RON | 18,9 K RON | 26,6 K RON | ▲ 40,3% |
| Capitaluri proprii | 365 RON | −93,5 K RON | 60,8 K RON | −307,9 K RON | −265,5 K RON | −224,8 K RON | ▲ 15,3% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 93,5 K RON | 495,8 K RON | 368,4 K RON | 284,4 K RON | 251,3 K RON | ▼ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,00 | 1,12 | 0,16 | 0,07 | 0,11 | ▲ 58,7% |
| Marjă netă (%) | – | -219,90 | 27,29 | -14,83 | 1,48 | 1,43 | ▼ 3,4% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 80 | 19 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 946.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.