VALECIMTIN CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 47419995 J5/45/2023 SRL Bihor, Sat Roit, Comuna Sânnicolau Român
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47419995
Cod înmatriculare J5/45/2023
EUID ROONRC.J5/45/2023
Data înmatriculării 2023-01-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Roit, Comuna Sânnicolau Român, ROIT, 221A, 417152

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Roit, Comuna Sânnicolau Român
Stradă: ROIT
Număr: 221A
Cod poștal: 417152

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 136.750 RON 136.750 RON 105.138 RON 30.271 RON 31.612 RON 44.900 RON 0 RON 44.900 RON 30.471 RON 14.429 RON 0 RON 39.304 RON 0 RON 0 RON 1
2024 273.400 RON 273.400 RON 121.546 RON 149.345 RON 151.854 RON 200.707 RON 0 RON 200.707 RON 179.815 RON 20.892 RON 0 RON 164.297 RON 0 RON 0 RON 1
2025 139.200 RON 139.200 RON 191.387 RON −53.579 RON −52.187 RON 33.053 RON 2.903 RON 30.150 RON −53.339 RON 86.392 RON 0 RON 15.400 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOMEICĂ VALENTIN
administrator
Comuna Pui, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−53.339 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.579 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 261.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
139,2 K RON
Rezultat Net 2025
−53,6 K RON
Total Active 2025
33,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 136,8 K RON 273,4 K RON 139,2 K RON
Venituri totale 136,8 K RON 273,4 K RON 139,2 K RON
Cheltuieli totale 105,1 K RON 121,5 K RON 191,4 K RON
Rezultat net 30,3 K RON 149,3 K RON −53,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,9 K RON (8.8%)
Active circulante30,2 K RON (91.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15,4 K RON
Numerar14,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,04
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-37,5%
Marjă netă
-38,5%
ROA
-162,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 14,4 K RON 44,9 K RON 32,1%
2024 20,9 K RON 200,7 K RON 10,4%
2025 86,4 K RON 33,1 K RON 261,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 136,8 K RON 273,4 K RON 139,2 K RON ▼ 49,1%
Rezultat net 30,3 K RON 149,3 K RON −53,6 K RON ▼ 135,9%
Total active 44,9 K RON 200,7 K RON 33,1 K RON ▼ 83,5%
Capitaluri proprii 30,5 K RON 179,8 K RON −53,3 K RON ▼ 129,7%
Datorii totale 14,4 K RON 20,9 K RON 86,4 K RON ▲ 313,5%
Lichiditate curentă 3,11 9,61 0,35 ▼ 96,4%
Marjă netă (%) 22,14 54,63 -38,49 ▼ 170,5%
Scor bonitate 87 100 12 ▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 261.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.