OPTIMUS TRADE INVESTMENT S.R.L.
CUI: 43776898
J5/458/2021
SRL
Bihor, Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43776898
Cod înmatriculare
J5/458/2021
EUID
ROONRC.J5/458/2021
Data înmatriculării
2021-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bihor, Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai, MÁRTON ÁRON, 7/A, 415700
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai
Stradă:
MÁRTON ÁRON
Număr:
7/A
Cod poștal:
415700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 107.928 RON | 107.928 RON | 17.005 RON | 87.750 RON | 90.923 RON | 202.884 RON | 93.820 RON | 109.064 RON | 87.950 RON | 114.934 RON | 307 RON | 108.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 72.072 RON | 75.144 RON | 68.166 RON | 4.800 RON | 6.978 RON | 296.758 RON | 61.245 RON | 235.513 RON | 92.750 RON | 204.008 RON | 34.603 RON | 151.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 85.870 RON | 85.878 RON | 90.143 RON | −4.265 RON | −4.265 RON | 268.416 RON | 59.704 RON | 208.712 RON | 88.486 RON | 179.930 RON | 9.471 RON | 138.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GYARMATI ATTILA
administrator
DEBRECEN, Ungaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.265 RON)
Cifra de Afaceri 2023
85,9 K RON
Rezultat Net 2023
−4,3 K RON
Total Active 2023
268,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,9 K RON | 72,1 K RON | 85,9 K RON |
| Venituri totale | 107,9 K RON | 75,1 K RON | 85,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 68,2 K RON | 90,1 K RON |
| Rezultat net | 87,8 K RON | 4,8 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 66,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,7 K RON (22.2%)
Active circulante208,7 K RON (77.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe138,8 K RON
Numerar60,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,07 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 590 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 114,9 K RON | 202,9 K RON | 56,7% |
| 2022 | 204,0 K RON | 296,8 K RON | 68,8% |
| 2023 | 179,9 K RON | 268,4 K RON | 67,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,9 K RON | 72,1 K RON | 85,9 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | 87,8 K RON | 4,8 K RON | −4,3 K RON | ▼ 188,9% |
| Total active | 202,9 K RON | 296,8 K RON | 268,4 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 88,0 K RON | 92,8 K RON | 88,5 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 114,9 K RON | 204,0 K RON | 179,9 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,15 | 1,16 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 81,30 | 6,66 | -4,97 | ▼ 174,6% |
| Scor bonitate | 65 | 67 | 57 | ▼ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.