LA FUENTE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40548488
J5/464/2019
SRL
Bihor, Sat Valea Mare de Criş, Comuna Borod
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40548488
Cod înmatriculare
J5/464/2019
EUID
ROONRC.J5/464/2019
Data înmatriculării
2019-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Valea Mare de Criş, Comuna Borod, VALEA MARE DE CRIŞ, 67A, 417071
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Valea Mare de Criş, Comuna Borod
Stradă:
VALEA MARE DE CRIŞ
Număr:
67A
Cod poștal:
417071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.176 RON | 63.617 RON | 168.210 RON | −104.860 RON | −104.593 RON | 273.940 RON | 258.816 RON | 15.124 RON | −104.660 RON | 215.517 RON | 2.748 RON | 6.562 RON | 163.083 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 235.489 RON | 492.255 RON | 486.082 RON | 3.865 RON | 6.173 RON | 543.896 RON | 184.883 RON | 359.013 RON | −100.795 RON | 497.174 RON | 7.825 RON | 251.549 RON | 147.517 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 117.255 RON | 264.772 RON | 263.042 RON | 557 RON | 1.730 RON | 414.419 RON | 110.950 RON | 303.469 RON | −100.238 RON | 514.657 RON | 9.712 RON | 282.125 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 65.087 RON | 65.087 RON | 125.944 RON | −61.792 RON | −60.857 RON | 112.912 RON | 37.016 RON | 75.896 RON | −162.587 RON | 275.499 RON | 11.816 RON | 55.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 134.133 RON | 134.133 RON | 127.162 RON | 5.630 RON | 6.971 RON | 36.989 RON | 0 RON | 36.989 RON | −156.957 RON | 193.946 RON | 13.164 RON | 11.078 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 224.260 RON | 224.260 RON | 198.840 RON | 23.177 RON | 25.420 RON | 57.673 RON | 0 RON | 57.673 RON | −133.780 RON | 191.453 RON | 16.924 RON | 15.356 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTIȘ FLORIN
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−133.780 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 332% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
224,3 K RON
Rezultat Net 2024
23,2 K RON
Total Active 2024
57,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 235,5 K RON | 117,3 K RON | 65,1 K RON | 134,1 K RON | 224,3 K RON |
| Venituri totale | 63,6 K RON | 492,3 K RON | 264,8 K RON | 65,1 K RON | 134,1 K RON | 224,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,2 K RON | 486,1 K RON | 263,0 K RON | 125,9 K RON | 127,2 K RON | 198,8 K RON |
| Rezultat net | −104,9 K RON | 3,9 K RON | 557 RON | −61,8 K RON | 5,6 K RON | 23,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 197,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.780 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,25 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,60 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
40,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,5 K RON | 273,9 K RON | 78,7% |
| 2020 | 497,2 K RON | 543,9 K RON | 91,4% |
| 2021 | 514,7 K RON | 414,4 K RON | 124,2% |
| 2022 | 275,5 K RON | 112,9 K RON | 244,0% |
| 2023 | 193,9 K RON | 37,0 K RON | 524,3% |
| 2024 | 191,5 K RON | 57,7 K RON | 332,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 235,5 K RON | 117,3 K RON | 65,1 K RON | 134,1 K RON | 224,3 K RON | ▲ 67,2% |
| Rezultat net | −104,9 K RON | 3,9 K RON | 557 RON | −61,8 K RON | 5,6 K RON | 23,2 K RON | ▲ 311,7% |
| Total active | 273,9 K RON | 543,9 K RON | 414,4 K RON | 112,9 K RON | 37,0 K RON | 57,7 K RON | ▲ 55,9% |
| Capitaluri proprii | −104,7 K RON | −100,8 K RON | −100,2 K RON | −162,6 K RON | −157,0 K RON | −133,8 K RON | ▲ 14,8% |
| Datorii totale | 215,5 K RON | 497,2 K RON | 514,7 K RON | 275,5 K RON | 193,9 K RON | 191,5 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,72 | 0,59 | 0,28 | 0,19 | 0,30 | ▲ 57,9% |
| Marjă netă (%) | -400,60 | 1,64 | 0,48 | -94,94 | 4,20 | 10,33 | ▲ 146,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 30 | 12 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 332% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.