ASPERA INVESTMENT SRL
CUI: 37210354
J5/482/2017
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37210354
Cod înmatriculare
J5/482/2017
EUID
ROONRC.J5/482/2017
Data înmatriculării
2017-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, LUMINIŢEI, 2, 410174
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
LUMINIŢEI
Număr:
2
Cod poștal:
410174
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223.913 RON | 223.916 RON | 237.560 RON | −15.884 RON | −13.644 RON | 65.116 RON | 1.519 RON | 63.597 RON | −14.544 RON | 79.660 RON | 30.701 RON | 28.469 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 116.988 RON | 124.335 RON | 185.502 RON | −62.337 RON | −61.167 RON | 27.726 RON | 1.051 RON | 26.675 RON | −76.881 RON | 104.607 RON | 11.992 RON | 9.457 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 25.947 RON | 25.947 RON | 294.632 RON | −268.944 RON | −268.685 RON | 39.247 RON | 11.932 RON | 27.315 RON | −345.825 RON | 385.072 RON | 11.992 RON | 9.265 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 363.265 RON | 363.266 RON | 263.820 RON | 95.813 RON | 99.446 RON | 15.681 RON | 5.848 RON | 9.833 RON | −250.012 RON | 265.693 RON | 500 RON | 8.878 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 97.614 RON | 97.614 RON | 113.553 RON | −16.915 RON | −15.939 RON | 33.561 RON | 1.584 RON | 31.977 RON | −266.927 RON | 300.488 RON | 500 RON | 4.702 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 171.927 RON | 171.927 RON | 204.383 RON | −32.456 RON | −32.456 RON | 6.471 RON | 633 RON | 5.838 RON | −299.383 RON | 305.854 RON | 500 RON | 4.197 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂRCIUMARU CONSTANTIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−299.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4726.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,9 K RON
Rezultat Net 2024
−32,5 K RON
Total Active 2024
6,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,9 K RON | 117,0 K RON | 25,9 K RON | 363,3 K RON | 97,6 K RON | 171,9 K RON |
| Venituri totale | 223,9 K RON | 124,3 K RON | 25,9 K RON | 363,3 K RON | 97,6 K RON | 171,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,6 K RON | 185,5 K RON | 294,6 K RON | 263,8 K RON | 113,6 K RON | 204,4 K RON |
| Rezultat net | −15,9 K RON | −62,3 K RON | −268,9 K RON | 95,8 K RON | −16,9 K RON | −32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−299.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate633 RON (9.8%)
Active circulante5,8 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri500 RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 343,85 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,96 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,9%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-501,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,7 K RON | 65,1 K RON | 122,3% |
| 2020 | 104,6 K RON | 27,7 K RON | 377,3% |
| 2021 | 385,1 K RON | 39,2 K RON | 981,2% |
| 2022 | 265,7 K RON | 15,7 K RON | 1.694,4% |
| 2023 | 300,5 K RON | 33,6 K RON | 895,4% |
| 2024 | 305,9 K RON | 6,5 K RON | 4.726,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,9 K RON | 117,0 K RON | 25,9 K RON | 363,3 K RON | 97,6 K RON | 171,9 K RON | ▲ 76,1% |
| Rezultat net | −15,9 K RON | −62,3 K RON | −268,9 K RON | 95,8 K RON | −16,9 K RON | −32,5 K RON | ▼ 91,9% |
| Total active | 65,1 K RON | 27,7 K RON | 39,2 K RON | 15,7 K RON | 33,6 K RON | 6,5 K RON | ▼ 80,7% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | −76,9 K RON | −345,8 K RON | −250,0 K RON | −266,9 K RON | −299,4 K RON | ▼ 12,2% |
| Datorii totale | 79,7 K RON | 104,6 K RON | 385,1 K RON | 265,7 K RON | 300,5 K RON | 305,9 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,26 | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 0,02 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | -7,09 | -53,28 | -1.036,51 | 26,38 | -17,33 | -18,88 | ▼ 8,9% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 12 | 50 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4726.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.