GEOCAM TRANS SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Cheriu, Comuna Oşorhei, CHERIU, 21, 417362
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.696 RON | 20.696 RON | 39.983 RON | −19.496 RON | −19.287 RON | 9.072 RON | 0 RON | 9.072 RON | −14.506 RON | 23.578 RON | 9.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.580 RON | 23.580 RON | 41.333 RON | −17.989 RON | −17.753 RON | 17.471 RON | 0 RON | 17.471 RON | −32.495 RON | 49.966 RON | 9.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.778 RON | 45.778 RON | 45.333 RON | −13 RON | 445 RON | 11.576 RON | 0 RON | 11.576 RON | −32.508 RON | 44.084 RON | 10.423 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 98.469 RON | 98.469 RON | 53.329 RON | 44.155 RON | 45.140 RON | 19.321 RON | 0 RON | 19.321 RON | 11.647 RON | 7.674 RON | 10.423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.240 RON | 120.248 RON | 98.190 RON | 20.855 RON | 22.058 RON | 47.853 RON | 0 RON | 47.853 RON | 32.502 RON | 15.351 RON | 12.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 13.652 RON | 13.652 RON | 1.583 RON | 10.428 RON | 12.069 RON | 51.211 RON | 0 RON | 51.211 RON | 42.930 RON | 8.281 RON | 12.865 RON | 4.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.600 RON | 12.600 RON | 145 RON | 10.462 RON | 12.455 RON | 55.400 RON | 0 RON | 55.400 RON | 53.392 RON | 2.008 RON | 12.865 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 23,6 K RON | 45,8 K RON | 98,5 K RON | 120,2 K RON | 13,7 K RON | 12,6 K RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 23,6 K RON | 45,8 K RON | 98,5 K RON | 120,2 K RON | 13,7 K RON | 12,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,0 K RON | 41,3 K RON | 45,3 K RON | 53,3 K RON | 98,2 K RON | 1,6 K RON | 145 RON |
| Rezultat net | −19,5 K RON | −18,0 K RON | −13 RON | 44,2 K RON | 20,9 K RON | 10,4 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,29 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 27,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 373 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,00 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,6 K RON | 9,1 K RON | 259,9% |
| 2020 | 50,0 K RON | 17,5 K RON | 286,0% |
| 2021 | 44,1 K RON | 11,6 K RON | 380,8% |
| 2022 | 7,7 K RON | 19,3 K RON | 39,7% |
| 2023 | 15,4 K RON | 47,9 K RON | 32,1% |
| 2024 | 8,3 K RON | 51,2 K RON | 16,2% |
| 2025 | 2,0 K RON | 55,4 K RON | 3,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 23,6 K RON | 45,8 K RON | 98,5 K RON | 120,2 K RON | 13,7 K RON | 12,6 K RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | −19,5 K RON | −18,0 K RON | −13 RON | 44,2 K RON | 20,9 K RON | 10,4 K RON | 10,5 K RON | ▲ 0,3% |
| Total active | 9,1 K RON | 17,5 K RON | 11,6 K RON | 19,3 K RON | 47,9 K RON | 51,2 K RON | 55,4 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | −32,5 K RON | −32,5 K RON | 11,6 K RON | 32,5 K RON | 42,9 K RON | 53,4 K RON | ▲ 24,4% |
| Datorii totale | 23,6 K RON | 50,0 K RON | 44,1 K RON | 7,7 K RON | 15,4 K RON | 8,3 K RON | 2,0 K RON | ▼ 75,8% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,35 | 0,26 | 2,52 | 3,12 | 6,18 | 27,59 | ▲ 346,1% |
| Marjă netă (%) | -94,20 | -76,29 | -0,03 | 44,84 | 17,34 | 76,38 | 83,03 | ▲ 8,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 100 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (27.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.