KASAWA CAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 43792931
J5/487/2021
SRL
Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43792931
Cod înmatriculare
J5/487/2021
EUID
ROONRC.J5/487/2021
Data înmatriculării
2021-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu, PALEU, 143, 417166
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Paleu, Comuna Paleu
Stradă:
PALEU
Număr:
143
Cod poștal:
417166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 287.571 RON | 287.571 RON | 203.015 RON | 81.738 RON | 84.556 RON | 864.027 RON | 646.206 RON | 217.821 RON | 81.838 RON | 782.189 RON | 0 RON | 21.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.226.590 RON | 1.226.590 RON | 990.670 RON | 223.654 RON | 235.920 RON | 1.239.836 RON | 778.131 RON | 461.705 RON | 223.794 RON | 1.016.042 RON | 178.077 RON | 273.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 843.599 RON | 848.286 RON | 983.951 RON | −144.102 RON | −135.665 RON | 273.469 RON | 205.107 RON | 68.362 RON | −211.841 RON | 485.310 RON | 14.354 RON | 5.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 395 RON | 198.263 RON | −197.868 RON | −197.868 RON | 735.524 RON | 702.499 RON | 33.025 RON | −410.030 RON | 1.145.554 RON | 0 RON | 31.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 103.172 RON | 103.172 RON | 234.899 RON | −134.845 RON | −131.727 RON | 661.858 RON | 642.615 RON | 19.243 RON | −544.875 RON | 1.206.733 RON | 0 RON | 16.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODOBAN ALIN-DORU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4391 Activități de zidărie
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−544.875 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−134.845 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,2 K RON
Rezultat Net 2025
−134,8 K RON
Total Active 2025
661,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,6 K RON | 1,23 M RON | 843,6 K RON | 0 RON | 103,2 K RON |
| Venituri totale | 287,6 K RON | 1,23 M RON | 848,3 K RON | 395 RON | 103,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,0 K RON | 990,7 K RON | 984,0 K RON | 198,3 K RON | 234,9 K RON |
| Rezultat net | 81,7 K RON | 223,7 K RON | −144,1 K RON | −197,9 K RON | −134,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−544.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate642,6 K RON (97.1%)
Active circulante19,2 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,9 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,09 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,7%
Marjă netă
-130,7%
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 782,2 K RON | 864,0 K RON | 90,5% |
| 2022 | 1,02 M RON | 1,24 M RON | 82,0% |
| 2023 | 485,3 K RON | 273,5 K RON | 177,5% |
| 2024 | 1,15 M RON | 735,5 K RON | 155,8% |
| 2025 | 1,21 M RON | 661,9 K RON | 182,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,6 K RON | 1,23 M RON | 843,6 K RON | 0 RON | 103,2 K RON | – |
| Rezultat net | 81,7 K RON | 223,7 K RON | −144,1 K RON | −197,9 K RON | −134,8 K RON | ▲ 31,9% |
| Total active | 864,0 K RON | 1,24 M RON | 273,5 K RON | 735,5 K RON | 661,9 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 81,8 K RON | 223,8 K RON | −211,8 K RON | −410,0 K RON | −544,9 K RON | ▼ 32,9% |
| Datorii totale | 782,2 K RON | 1,02 M RON | 485,3 K RON | 1,15 M RON | 1,21 M RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,45 | 0,14 | 0,03 | 0,02 | ▼ 44,8% |
| Marjă netă (%) | 28,42 | 18,23 | -17,08 | – | -130,70 | – |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 12 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.