TRANSMEC RO IMOBILIARE SRL
CUI: 23646990
J5/491/2012
SRL
Bihor, Sat Borş, Comuna Borş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23646990
Cod înmatriculare
J5/491/2012
EUID
ROONRC.J5/491/2012
Data înmatriculării
2012-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Borş, Comuna Borş, BORŞ, 278, 417075
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Borş, Comuna Borş
Stradă:
BORŞ
Număr:
278
Cod poștal:
417075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.709.901 RON | 1.814.368 RON | 1.465.545 RON | 297.527 RON | 348.823 RON | 14.710.533 RON | 12.945.853 RON | 1.764.680 RON | −255.507 RON | 14.966.040 RON | 0 RON | 1.761.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.306.379 RON | 1.355.789 RON | 1.309.106 RON | 10.533 RON | 46.683 RON | 13.919.860 RON | 12.481.082 RON | 1.438.778 RON | −247.996 RON | 14.167.856 RON | 0 RON | 1.327.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.772.508 RON | 1.808.338 RON | 1.170.545 RON | 584.618 RON | 637.793 RON | 13.943.568 RON | 12.022.955 RON | 1.920.613 RON | 336.622 RON | 13.606.946 RON | 0 RON | 1.803.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.776.282 RON | 2.097.904 RON | 1.212.318 RON | 832.297 RON | 885.586 RON | 13.976.593 RON | 11.659.542 RON | 2.317.051 RON | 1.168.919 RON | 12.807.674 RON | 0 RON | 2.214.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.782.102 RON | 1.986.680 RON | 1.128.514 RON | 843.017 RON | 858.166 RON | 14.077.414 RON | 11.219.061 RON | 2.858.353 RON | 2.011.937 RON | 12.065.477 RON | 0 RON | 2.850.605 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.791.066 RON | 1.824.668 RON | 879.985 RON | 899.011 RON | 944.683 RON | 15.211.183 RON | 10.779.996 RON | 4.431.187 RON | 2.910.948 RON | 12.300.235 RON | 0 RON | 4.429.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONTECCHI MASSIMO
administrator
PAVULLO NEL FRIGNANO, Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,79 M RON
Rezultat Net 2024
899,0 K RON
Total Active 2024
15,21 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,71 M RON | 1,31 M RON | 1,77 M RON | 1,78 M RON | 1,78 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 1,81 M RON | 1,36 M RON | 1,81 M RON | 2,10 M RON | 1,99 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,47 M RON | 1,31 M RON | 1,17 M RON | 1,21 M RON | 1,13 M RON | 880,0 K RON |
| Rezultat net | 297,5 K RON | 10,5 K RON | 584,6 K RON | 832,3 K RON | 843,0 K RON | 899,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,78 M RON (70.9%)
Active circulante4,43 M RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,43 M RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 903 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,7%
Marjă netă
50,2%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,97 M RON | 14,71 M RON | 101,7% |
| 2020 | 14,17 M RON | 13,92 M RON | 101,8% |
| 2021 | 13,61 M RON | 13,94 M RON | 97,6% |
| 2022 | 12,81 M RON | 13,98 M RON | 91,6% |
| 2023 | 12,07 M RON | 14,08 M RON | 85,7% |
| 2024 | 12,30 M RON | 15,21 M RON | 80,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,71 M RON | 1,31 M RON | 1,77 M RON | 1,78 M RON | 1,78 M RON | 1,79 M RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 297,5 K RON | 10,5 K RON | 584,6 K RON | 832,3 K RON | 843,0 K RON | 899,0 K RON | ▲ 6,6% |
| Total active | 14,71 M RON | 13,92 M RON | 13,94 M RON | 13,98 M RON | 14,08 M RON | 15,21 M RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −255,5 K RON | −248,0 K RON | 336,6 K RON | 1,17 M RON | 2,01 M RON | 2,91 M RON | ▲ 44,7% |
| Datorii totale | 14,97 M RON | 14,17 M RON | 13,61 M RON | 12,81 M RON | 12,07 M RON | 12,30 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,36 | ▲ 52,1% |
| Marjă netă (%) | 17,40 | 0,81 | 32,98 | 46,86 | 47,30 | 50,19 | ▲ 6,1% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 61 | 56 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (899,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.