ROKITADS SRL
CUI: 37218471
J5/504/2017
SRL
Bihor, Municipiul Salonta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37218471
Cod înmatriculare
J5/504/2017
EUID
ROONRC.J5/504/2017
Data înmatriculării
2017-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Salonta, BIHORULUI, 11, 415500
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Salonta
Stradă:
BIHORULUI
Număr:
11
Cod poștal:
415500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 336.443 RON | 339.326 RON | 245.613 RON | 90.349 RON | 93.713 RON | 183.658 RON | 5.347 RON | 178.311 RON | 169.564 RON | 14.094 RON | 0 RON | 10.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 282.195 RON | 283.026 RON | 163.398 RON | 111.888 RON | 119.628 RON | 290.373 RON | 5.271 RON | 285.102 RON | 281.452 RON | 8.921 RON | 69.845 RON | 56.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 423.144 RON | 429.661 RON | 335.613 RON | 82.907 RON | 94.048 RON | 377.121 RON | 124.230 RON | 252.891 RON | 337.359 RON | 39.809 RON | 0 RON | 40.289 RON | 0 RON | 47 RON | 1 |
| 2022 | 549.361 RON | 571.345 RON | 1.045.937 RON | −491.126 RON | −474.592 RON | 11.619 RON | 5.935 RON | 5.684 RON | −153.767 RON | 165.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 14.420 RON | 16.582 RON | −2.162 RON | −2.162 RON | 3.788 RON | 2.091 RON | 1.697 RON | −155.929 RON | 159.717 RON | 0 RON | 184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7.950 RON | 19.158 RON | −11.208 RON | −11.208 RON | 1.499 RON | 0 RON | 1.499 RON | −167.138 RON | 168.637 RON | 0 RON | 184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOȘ CARMEN
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−167.138 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.208 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 11250% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−11,2 K RON
Total Active 2024
1,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,4 K RON | 282,2 K RON | 423,1 K RON | 549,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 339,3 K RON | 283,0 K RON | 429,7 K RON | 571,3 K RON | 14,4 K RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,6 K RON | 163,4 K RON | 335,6 K RON | 1,05 M RON | 16,6 K RON | 19,2 K RON |
| Rezultat net | 90,3 K RON | 111,9 K RON | 82,9 K RON | −491,1 K RON | −2,2 K RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−167.138 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe184 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-747,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,1 K RON | 183,7 K RON | 7,7% |
| 2020 | 8,9 K RON | 290,4 K RON | 3,1% |
| 2021 | 39,8 K RON | 377,1 K RON | 10,6% |
| 2022 | 165,4 K RON | 11,6 K RON | 1.423,4% |
| 2023 | 159,7 K RON | 3,8 K RON | 4.216,4% |
| 2024 | 168,6 K RON | 1,5 K RON | 11.250,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,4 K RON | 282,2 K RON | 423,1 K RON | 549,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 90,3 K RON | 111,9 K RON | 82,9 K RON | −491,1 K RON | −2,2 K RON | −11,2 K RON | ▼ 418,4% |
| Total active | 183,7 K RON | 290,4 K RON | 377,1 K RON | 11,6 K RON | 3,8 K RON | 1,5 K RON | ▼ 60,4% |
| Capitaluri proprii | 169,6 K RON | 281,5 K RON | 337,4 K RON | −153,8 K RON | −155,9 K RON | −167,1 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 14,1 K RON | 8,9 K RON | 39,8 K RON | 165,4 K RON | 159,7 K RON | 168,6 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 12,65 | 31,96 | 6,35 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 26,85 | 39,65 | 19,59 | -89,40 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 19 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 11250% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.