DUMITRAS TVD S.R.L.
CUI: 47681537
J5/508/2023
SRL
Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47681537
Cod înmatriculare
J5/508/2023
EUID
ROONRC.J5/508/2023
Data înmatriculării
2023-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei, TRANDAFIRILOR, 5, 415600
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Ştei, Oraş Ştei
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
5
Cod poștal:
415600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.707 RON | 6.707 RON | 4.069 RON | 2.217 RON | 2.638 RON | 7.551 RON | 2.400 RON | 5.151 RON | 2.417 RON | 5.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.661 RON | 6.662 RON | 13.768 RON | −7.106 RON | −7.106 RON | 2.274 RON | 1.745 RON | 529 RON | −4.689 RON | 6.963 RON | 0 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.553 RON | 31.584 RON | 23.184 RON | 7.638 RON | 8.400 RON | 51.141 RON | 22.957 RON | 28.184 RON | 2.949 RON | 48.192 RON | 0 RON | 1.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘ BOGDAN-LIVIU
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,6 K RON
Rezultat Net 2025
7,6 K RON
Total Active 2025
51,1 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 6,7 K RON | 31,6 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 6,7 K RON | 31,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 13,8 K RON | 23,2 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −7,1 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,0 K RON (44.9%)
Active circulante28,2 K RON (55.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,95 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,6%
Marjă netă
24,2%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,1 K RON | 7,6 K RON | 68,0% |
| 2024 | 7,0 K RON | 2,3 K RON | 306,2% |
| 2025 | 48,2 K RON | 51,1 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 6,7 K RON | 31,6 K RON | ▲ 373,7% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −7,1 K RON | 7,6 K RON | ▲ 207,5% |
| Total active | 7,6 K RON | 2,3 K RON | 51,1 K RON | ▲ 2.148,9% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | −4,7 K RON | 2,9 K RON | ▲ 162,9% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 7,0 K RON | 48,2 K RON | ▲ 592,1% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,08 | 0,58 | ▲ 669,5% |
| Marjă netă (%) | 33,06 | -106,68 | 24,21 | ▲ 122,7% |
| Scor bonitate | 72 | 12 | 66 | ▲ 450,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.