DAILY COMMERCE S.R.L.
CUI: 45732529
J5/515/2022
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45732529
Cod înmatriculare
J5/515/2022
EUID
ROONRC.J5/515/2022
Data înmatriculării
2022-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GRIGORE IROFTE, 16, Q95, 4, 15, 410265
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
GRIGORE IROFTE
Număr:
16
Bloc:
Q95
Etaj:
4
Apartament:
15
Cod poștal:
410265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 515.295 RON | 515.295 RON | 428.308 RON | 76.319 RON | 86.987 RON | 105.984 RON | 572 RON | 105.412 RON | 76.519 RON | 29.465 RON | 0 RON | 30.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.997.632 RON | 2.008.803 RON | 1.857.292 RON | 134.531 RON | 151.511 RON | 163.207 RON | 2.795 RON | 160.412 RON | 134.850 RON | 28.357 RON | 0 RON | 31.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.613.874 RON | 1.618.021 RON | 1.559.104 RON | 50.904 RON | 58.917 RON | 109.706 RON | 559 RON | 109.147 RON | 51.554 RON | 58.152 RON | 0 RON | 10.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 632.199 RON | 632.263 RON | 696.295 RON | −64.032 RON | −64.032 RON | 15.752 RON | 0 RON | 15.752 RON | −12.478 RON | 28.230 RON | 0 RON | 10.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORMOȘ ALEXANDRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.478 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.032 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
632,2 K RON
Rezultat Net 2025
−64,0 K RON
Total Active 2025
15,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,3 K RON | 2,00 M RON | 1,61 M RON | 632,2 K RON |
| Venituri totale | 515,3 K RON | 2,01 M RON | 1,62 M RON | 632,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 428,3 K RON | 1,86 M RON | 1,56 M RON | 696,3 K RON |
| Rezultat net | 76,3 K RON | 134,5 K RON | 50,9 K RON | −64,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,13 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-406,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,5 K RON | 106,0 K RON | 27,8% |
| 2023 | 28,4 K RON | 163,2 K RON | 17,4% |
| 2024 | 58,2 K RON | 109,7 K RON | 53,0% |
| 2025 | 28,2 K RON | 15,8 K RON | 179,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,3 K RON | 2,00 M RON | 1,61 M RON | 632,2 K RON | ▼ 60,8% |
| Rezultat net | 76,3 K RON | 134,5 K RON | 50,9 K RON | −64,0 K RON | ▼ 225,8% |
| Total active | 106,0 K RON | 163,2 K RON | 109,7 K RON | 15,8 K RON | ▼ 85,6% |
| Capitaluri proprii | 76,5 K RON | 134,9 K RON | 51,6 K RON | −12,5 K RON | ▼ 124,2% |
| Datorii totale | 29,5 K RON | 28,4 K RON | 58,2 K RON | 28,2 K RON | ▼ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 3,58 | 5,66 | 1,88 | 0,56 | ▼ 70,3% |
| Marjă netă (%) | 14,81 | 6,73 | 3,15 | -10,13 | ▼ 421,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.