DERATOKING S.R.L.
CUI: 42382488
J5/523/2020
SRL
Bihor, Sat Poiana, Comuna Tăuteu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42382488
Cod înmatriculare
J5/523/2020
EUID
ROONRC.J5/523/2020
Data înmatriculării
2020-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Poiana, Comuna Tăuteu, POIANA, 52, 417584
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Poiana, Comuna Tăuteu
Stradă:
POIANA
Număr:
52
Cod poștal:
417584
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.000 RON | 10.000 RON | 2.055 RON | 7.645 RON | 7.945 RON | 9.145 RON | 0 RON | 9.145 RON | 7.845 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.900 RON | 21.900 RON | 514 RON | 20.729 RON | 21.386 RON | 30.213 RON | 0 RON | 30.213 RON | 28.574 RON | 1.639 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.670 RON | 7.670 RON | 451 RON | 6.989 RON | 7.219 RON | 36.793 RON | 0 RON | 36.793 RON | 35.563 RON | 1.230 RON | 0 RON | 36.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 60.991 RON | 80.992 RON | 94.680 RON | −13.760 RON | −13.688 RON | 27.522 RON | 17.370 RON | 10.152 RON | 21.803 RON | 5.719 RON | 0 RON | 7.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 98.698 RON | 98.699 RON | 73.218 RON | 20.308 RON | 25.481 RON | 43.111 RON | 13.027 RON | 30.084 RON | 42.111 RON | 1.000 RON | 0 RON | 9.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 136.339 RON | 136.340 RON | 58.284 RON | 65.057 RON | 78.056 RON | 116.795 RON | 8.685 RON | 108.110 RON | 107.168 RON | 9.627 RON | 0 RON | 73.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHUI MARIUS-CSABA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
136,3 K RON
Rezultat Net 2025
65,1 K RON
Total Active 2025
116,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 21,9 K RON | 7,7 K RON | 61,0 K RON | 98,7 K RON | 136,3 K RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 21,9 K RON | 7,7 K RON | 81,0 K RON | 98,7 K RON | 136,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 514 RON | 451 RON | 94,7 K RON | 73,2 K RON | 58,3 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 20,7 K RON | 7,0 K RON | −13,8 K RON | 20,3 K RON | 65,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (7.4%)
Active circulante108,1 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,8 K RON
Numerar34,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 197 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,3%
Marjă netă
47,7%
ROA
55,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 9,1 K RON | 14,2% |
| 2021 | 1,6 K RON | 30,2 K RON | 5,4% |
| 2022 | 1,2 K RON | 36,8 K RON | 3,3% |
| 2023 | 5,7 K RON | 27,5 K RON | 20,8% |
| 2024 | 1,0 K RON | 43,1 K RON | 2,3% |
| 2025 | 9,6 K RON | 116,8 K RON | 8,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 21,9 K RON | 7,7 K RON | 61,0 K RON | 98,7 K RON | 136,3 K RON | ▲ 38,1% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 20,7 K RON | 7,0 K RON | −13,8 K RON | 20,3 K RON | 65,1 K RON | ▲ 220,4% |
| Total active | 9,1 K RON | 30,2 K RON | 36,8 K RON | 27,5 K RON | 43,1 K RON | 116,8 K RON | ▲ 170,9% |
| Capitaluri proprii | 7,8 K RON | 28,6 K RON | 35,6 K RON | 21,8 K RON | 42,1 K RON | 107,2 K RON | ▲ 154,5% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 1,6 K RON | 1,2 K RON | 5,7 K RON | 1,0 K RON | 9,6 K RON | ▲ 862,7% |
| Lichiditate curentă | 7,03 | 18,43 | 29,91 | 1,78 | 30,08 | 11,23 | ▼ 62,7% |
| Marjă netă (%) | 76,45 | 94,65 | 91,12 | -22,56 | 20,58 | 47,72 | ▲ 131,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 59 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.