XTL TRADING S.R.L.

CUI: 47700949 J5/535/2023 SRL Bihor, Sat Adoni, Comuna Tarcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47700949
Cod înmatriculare J5/535/2023
EUID ROONRC.J5/535/2023
Data înmatriculării 2023-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Adoni, Comuna Tarcea, ADONI, 273, 417571

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Adoni, Comuna Tarcea
Stradă: ADONI
Număr: 273
Cod poștal: 417571

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 52.904 RON 52.904 RON 123.962 RON −71.587 RON −71.058 RON 744.033 RON 0 RON 744.033 RON −71.387 RON 815.420 RON 538.634 RON 119.056 RON 0 RON 0 RON 1
2024 98.571 RON 637.205 RON 633.053 RON 3.633 RON 4.152 RON 571.053 RON 0 RON 571.053 RON −67.754 RON 638.807 RON 519.488 RON 16.265 RON 0 RON 0 RON 1
2025 46.663 RON 46.663 RON 44.182 RON 2.084 RON 2.481 RON 520.231 RON 0 RON 520.231 RON −65.670 RON 585.901 RON 495.813 RON 439 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

KOVACS KRISZTIAN-BELA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Pagina administratorului
KOVACS ROLAND-GABOR
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−65.670 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
520,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 52,9 K RON 98,6 K RON 46,7 K RON
Venituri totale 52,9 K RON 637,2 K RON 46,7 K RON
Cheltuieli totale 124,0 K RON 633,1 K RON 44,2 K RON
Rezultat net −71,6 K RON 3,6 K RON 2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.670 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante520,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri495,8 K RON
Creanțe439 RON
Numerar24,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,09
Durata stocaj (zile) 3.878
Rotație creanțe (ori/an) 106,29
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,5%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 815,4 K RON 744,0 K RON 109,6%
2024 638,8 K RON 571,1 K RON 111,9%
2025 585,9 K RON 520,2 K RON 112,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 52,9 K RON 98,6 K RON 46,7 K RON ▼ 52,7%
Rezultat net −71,6 K RON 3,6 K RON 2,1 K RON ▼ 42,6%
Total active 744,0 K RON 571,1 K RON 520,2 K RON ▼ 8,9%
Capitaluri proprii −71,4 K RON −67,8 K RON −65,7 K RON ▲ 3,1%
Datorii totale 815,4 K RON 638,8 K RON 585,9 K RON ▼ 8,3%
Lichiditate curentă 0,91 0,89 0,89 ▼ 0,7%
Marjă netă (%) -135,31 3,69 4,47 ▲ 21,1%
Scor bonitate 24 45 30 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.