ALLISIA CGA PREST SRL
CUI: 37243238
J5/540/2017
SRL
Bihor, Loc. Săcueni, Oraş Săcueni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37243238
Cod înmatriculare
J5/540/2017
EUID
ROONRC.J5/540/2017
Data înmatriculării
2017-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Săcueni, Oraş Săcueni, JANOS IRINYI, 77A, 417435
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Săcueni, Oraş Săcueni
Stradă:
JANOS IRINYI
Număr:
77A
Cod poștal:
417435
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.688 RON | 0 RON | 2.688 RON | −1.312 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 330.607 RON | 333.534 RON | 343.459 RON | −13.231 RON | −9.925 RON | 95.116 RON | 25.906 RON | 69.210 RON | −14.543 RON | 109.659 RON | 64.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 497.364 RON | 497.364 RON | 612.752 RON | −120.421 RON | −115.388 RON | 101.574 RON | 31.194 RON | 70.380 RON | −134.964 RON | 236.538 RON | 44.228 RON | 24.804 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 546.926 RON | 696.926 RON | 647.725 RON | 42.255 RON | 49.201 RON | 122.497 RON | 43.682 RON | 78.815 RON | −92.709 RON | 215.206 RON | 32.856 RON | 41.663 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 555.665 RON | 745.665 RON | 631.219 RON | 106.989 RON | 114.446 RON | 107.797 RON | 35.702 RON | 72.095 RON | 14.280 RON | 93.517 RON | 51.520 RON | 1.912 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 474.077 RON | 474.077 RON | 559.213 RON | −95.257 RON | −85.136 RON | 135.665 RON | 28.138 RON | 107.527 RON | −80.977 RON | 216.820 RON | 59.254 RON | 25.164 RON | 0 RON | 178 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOTEA DORU-ADRIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
CIOTEA-TIVADAR GABRIELA-MARIA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−80.977 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.257 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
474,1 K RON
Rezultat Net 2024
−95,3 K RON
Total Active 2024
135,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 330,6 K RON | 497,4 K RON | 546,9 K RON | 555,7 K RON | 474,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 333,5 K RON | 497,4 K RON | 696,9 K RON | 745,7 K RON | 474,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 343,5 K RON | 612,8 K RON | 647,7 K RON | 631,2 K RON | 559,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −13,2 K RON | −120,4 K RON | 42,3 K RON | 107,0 K RON | −95,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 710,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.977 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,1 K RON (20.7%)
Active circulante107,5 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,3 K RON
Creanțe25,2 K RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,00 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,84 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,0%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-70,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 2,7 K RON | 148,8% |
| 2020 | 109,7 K RON | 95,1 K RON | 115,3% |
| 2021 | 236,5 K RON | 101,6 K RON | 232,9% |
| 2022 | 215,2 K RON | 122,5 K RON | 175,7% |
| 2023 | 93,5 K RON | 107,8 K RON | 86,8% |
| 2024 | 216,8 K RON | 135,7 K RON | 159,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 330,6 K RON | 497,4 K RON | 546,9 K RON | 555,7 K RON | 474,1 K RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | 0 RON | −13,2 K RON | −120,4 K RON | 42,3 K RON | 107,0 K RON | −95,3 K RON | ▼ 189,0% |
| Total active | 2,7 K RON | 95,1 K RON | 101,6 K RON | 122,5 K RON | 107,8 K RON | 135,7 K RON | ▲ 25,9% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −14,5 K RON | −135,0 K RON | −92,7 K RON | 14,3 K RON | −81,0 K RON | ▼ 667,1% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 109,7 K RON | 236,5 K RON | 215,2 K RON | 93,5 K RON | 216,8 K RON | ▲ 131,9% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,63 | 0,30 | 0,37 | 0,77 | 0,50 | ▼ 35,7% |
| Marjă netă (%) | – | -4,00 | -24,21 | 7,73 | 19,25 | -20,09 | ▼ 204,4% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 19 | 50 | 68 | 12 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 710,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.