VALCONS DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 42395496
J5/540/2020
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42395496
Cod înmatriculare
J5/540/2020
EUID
ROONRC.J5/540/2020
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, PODULUI, 1, B12, 33, 410365
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
PODULUI
Număr:
1
Bloc:
B12
Apartament:
33
Cod poștal:
410365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 10.338 RON | 11.567 RON | −1.229 RON | −1.229 RON | 567.271 RON | 0 RON | 567.271 RON | −1.029 RON | 568.300 RON | 564.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.822 RON | −4.822 RON | −4.822 RON | 570.524 RON | 0 RON | 570.524 RON | −5.276 RON | 575.800 RON | 564.339 RON | 4.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 25.034 RON | −25.034 RON | −25.034 RON | 574.208 RON | 0 RON | 574.208 RON | −30.310 RON | 604.518 RON | 564.339 RON | 7.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 22.916 RON | 24.852 RON | −1.936 RON | −1.936 RON | 679.224 RON | 554.001 RON | 125.223 RON | −5.063 RON | 684.287 RON | 109.935 RON | 14.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 305.942 RON | 322.555 RON | 103.848 RON | 209.671 RON | 218.707 RON | 1.056.003 RON | 674.005 RON | 381.998 RON | 204.608 RON | 851.395 RON | 141.041 RON | 67.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 372.518 RON | 377.955 RON | 112.309 RON | 256.055 RON | 265.646 RON | 1.150.901 RON | 636.059 RON | 514.842 RON | 460.663 RON | 690.238 RON | 142.478 RON | 118.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN VALER
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
372,5 K RON
Rezultat Net 2025
256,1 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 305,9 K RON | 372,5 K RON |
| Venituri totale | 10,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 22,9 K RON | 322,6 K RON | 378,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 4,8 K RON | 25,0 K RON | 24,9 K RON | 103,8 K RON | 112,3 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −4,8 K RON | −25,0 K RON | −1,9 K RON | 209,7 K RON | 256,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 391,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate636,1 K RON (55.3%)
Active circulante514,8 K RON (44.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,5 K RON
Creanțe118,9 K RON
Numerar253,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,61 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,13 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,3%
Marjă netă
68,7%
ROA
22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 568,3 K RON | 567,3 K RON | 100,2% |
| 2021 | 575,8 K RON | 570,5 K RON | 100,9% |
| 2022 | 604,5 K RON | 574,2 K RON | 105,3% |
| 2023 | 684,3 K RON | 679,2 K RON | 100,8% |
| 2024 | 851,4 K RON | 1,06 M RON | 80,6% |
| 2025 | 690,2 K RON | 1,15 M RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 305,9 K RON | 372,5 K RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −4,8 K RON | −25,0 K RON | −1,9 K RON | 209,7 K RON | 256,1 K RON | ▲ 22,1% |
| Total active | 567,3 K RON | 570,5 K RON | 574,2 K RON | 679,2 K RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON | ▲ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −5,3 K RON | −30,3 K RON | −5,1 K RON | 204,6 K RON | 460,7 K RON | ▲ 125,1% |
| Datorii totale | 568,3 K RON | 575,8 K RON | 604,5 K RON | 684,3 K RON | 851,4 K RON | 690,2 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,99 | 0,95 | 0,18 | 0,45 | 0,75 | ▲ 66,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 68,53 | 68,74 | ▲ 0,3% |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 20 | 22 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (256,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.