DIANA CONCEPT S.R.L.
CUI: 40580411
J5/546/2019
SRL
Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40580411
Cod înmatriculare
J5/546/2019
EUID
ROONRC.J5/546/2019
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia, SZENT PÉTER, 25/F, 417050
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Biharia, Comuna Biharia
Stradă:
SZENT PÉTER
Număr:
25/F
Cod poștal:
417050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 231 RON | −231 RON | −231 RON | 319 RON | 0 RON | 319 RON | 269 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 93.255 RON | 93.255 RON | 176.830 RON | −84.509 RON | −83.575 RON | 359.509 RON | 300.378 RON | 59.131 RON | −84.240 RON | 443.749 RON | 0 RON | 42.725 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 211.859 RON | 220.557 RON | 236.310 RON | −17.900 RON | −15.753 RON | 301.811 RON | 210.290 RON | 91.521 RON | −102.481 RON | 404.292 RON | 0 RON | 60.642 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 267.898 RON | 267.898 RON | 218.407 RON | 46.812 RON | 49.491 RON | 355.622 RON | 120.177 RON | 235.445 RON | −55.668 RON | 411.290 RON | 0 RON | 125.907 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 314.501 RON | 314.294 RON | 224.452 RON | 86.699 RON | 89.842 RON | 441.984 RON | 30.063 RON | 411.921 RON | 31.031 RON | 410.953 RON | 0 RON | 171.310 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 419.148 RON | 490.577 RON | 191.253 RON | 287.526 RON | 299.324 RON | 1.008.879 RON | 579.579 RON | 429.300 RON | 318.556 RON | 690.323 RON | 1.308 RON | 238.153 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 653.003 RON | 653.003 RON | 473.001 RON | 165.996 RON | 180.002 RON | 1.928.946 RON | 1.188.799 RON | 740.147 RON | 483.103 RON | 1.445.843 RON | 501.253 RON | 220.619 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTA ROMAN-TIBERIU
administrator
Comuna Sălard, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
653,0 K RON
Rezultat Net 2025
166,0 K RON
Total Active 2025
1,93 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 93,3 K RON | 211,9 K RON | 267,9 K RON | 314,5 K RON | 419,1 K RON | 653,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 93,3 K RON | 220,6 K RON | 267,9 K RON | 314,3 K RON | 490,6 K RON | 653,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 231 RON | 176,8 K RON | 236,3 K RON | 218,4 K RON | 224,5 K RON | 191,3 K RON | 473,0 K RON |
| Rezultat net | −231 RON | −84,5 K RON | −17,9 K RON | 46,8 K RON | 86,7 K RON | 287,5 K RON | 166,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 667,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,19 M RON (61.6%)
Active circulante740,1 K RON (38.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri501,3 K RON
Creanțe220,6 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,30 |
| Durata stocaj (zile) | 280 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,96 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,6%
Marjă netă
25,4%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50 RON | 319 RON | 15,7% |
| 2020 | 443,7 K RON | 359,5 K RON | 123,4% |
| 2021 | 404,3 K RON | 301,8 K RON | 134,0% |
| 2022 | 411,3 K RON | 355,6 K RON | 115,7% |
| 2023 | 411,0 K RON | 442,0 K RON | 93,0% |
| 2024 | 690,3 K RON | 1,01 M RON | 68,4% |
| 2025 | 1,45 M RON | 1,93 M RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 93,3 K RON | 211,9 K RON | 267,9 K RON | 314,5 K RON | 419,1 K RON | 653,0 K RON | ▲ 55,8% |
| Rezultat net | −231 RON | −84,5 K RON | −17,9 K RON | 46,8 K RON | 86,7 K RON | 287,5 K RON | 166,0 K RON | ▼ 42,3% |
| Total active | 319 RON | 359,5 K RON | 301,8 K RON | 355,6 K RON | 442,0 K RON | 1,01 M RON | 1,93 M RON | ▲ 91,2% |
| Capitaluri proprii | 269 RON | −84,2 K RON | −102,5 K RON | −55,7 K RON | 31,0 K RON | 318,6 K RON | 483,1 K RON | ▲ 51,7% |
| Datorii totale | 50 RON | 443,7 K RON | 404,3 K RON | 411,3 K RON | 411,0 K RON | 690,3 K RON | 1,45 M RON | ▲ 109,4% |
| Lichiditate curentă | 6,38 | 0,13 | 0,23 | 0,57 | 1,00 | 0,62 | 0,51 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | – | -90,62 | -8,45 | 17,47 | 27,57 | 68,60 | 25,42 | ▼ 62,9% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 32 | 60 | 73 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (166,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 667,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.