S.O.TERASE DIN ALUMINIU&GLASS SYSTEM S.R.L.
CUI: 42395410
J5/548/2020
SRL
Bihor, Sat Bălaia, Comuna Tileagd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42395410
Cod înmatriculare
J5/548/2020
EUID
ROONRC.J5/548/2020
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Bălaia, Comuna Tileagd, BĂLAIA, 173A, 417586
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Bălaia, Comuna Tileagd
Stradă:
BĂLAIA
Număr:
173A
Cod poștal:
417586
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 143.176 RON | 143.417 RON | 132.904 RON | 9.161 RON | 10.513 RON | 49.664 RON | 30 RON | 49.634 RON | 9.361 RON | 40.303 RON | 8.074 RON | 20.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 771.259 RON | 771.571 RON | 719.523 RON | 45.911 RON | 52.048 RON | 182.949 RON | 41.066 RON | 141.883 RON | 55.272 RON | 127.677 RON | 49.338 RON | 26.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 982.023 RON | 984.306 RON | 943.607 RON | 32.343 RON | 40.699 RON | 274.187 RON | 73.210 RON | 200.977 RON | 87.614 RON | 186.573 RON | 78.356 RON | 37.194 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.117.149 RON | 1.132.903 RON | 1.109.413 RON | 12.315 RON | 23.490 RON | 294.495 RON | 58.907 RON | 235.588 RON | 99.929 RON | 194.566 RON | 146.211 RON | 1.864 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.418.872 RON | 1.420.353 RON | 1.447.952 RON | −60.822 RON | −27.599 RON | 436.249 RON | 183.216 RON | 253.033 RON | 39.107 RON | 397.142 RON | 175.001 RON | 49.234 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SORICĂ OVIDIU
administrator
Comuna Măicăneşti, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 2442 Metalurgia aluminiului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.822 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,42 M RON
Rezultat Net 2024
−60,8 K RON
Total Active 2024
436,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,2 K RON | 771,3 K RON | 982,0 K RON | 1,12 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 143,4 K RON | 771,6 K RON | 984,3 K RON | 1,13 M RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 132,9 K RON | 719,5 K RON | 943,6 K RON | 1,11 M RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 45,9 K RON | 32,3 K RON | 12,3 K RON | −60,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183,2 K RON (42%)
Active circulante253,0 K RON (58%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri175,0 K RON
Creanțe49,2 K RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,11 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,82 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40,3 K RON | 49,7 K RON | 81,2% |
| 2021 | 127,7 K RON | 182,9 K RON | 69,8% |
| 2022 | 186,6 K RON | 274,2 K RON | 68,1% |
| 2023 | 194,6 K RON | 294,5 K RON | 66,1% |
| 2024 | 397,1 K RON | 436,2 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,2 K RON | 771,3 K RON | 982,0 K RON | 1,12 M RON | 1,42 M RON | ▲ 27,0% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 45,9 K RON | 32,3 K RON | 12,3 K RON | −60,8 K RON | ▼ 593,9% |
| Total active | 49,7 K RON | 182,9 K RON | 274,2 K RON | 294,5 K RON | 436,2 K RON | ▲ 48,1% |
| Capitaluri proprii | 9,4 K RON | 55,3 K RON | 87,6 K RON | 99,9 K RON | 39,1 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 127,7 K RON | 186,6 K RON | 194,6 K RON | 397,1 K RON | ▲ 104,1% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,11 | 1,08 | 1,21 | 0,64 | ▼ 47,4% |
| Marjă netă (%) | 6,40 | 5,95 | 3,29 | 1,10 | -4,29 | ▼ 490,0% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 62 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.