CĂPUŞ EXIM S.R.L.
CUI: 42400975
J5/553/2020
SRL
Bihor, Sat Cheresig, Comuna Toboliu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42400975
Cod înmatriculare
J5/553/2020
EUID
ROONRC.J5/553/2020
Data înmatriculării
2020-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cheresig, Comuna Toboliu, CHERESIG, 233A, 417271
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cheresig, Comuna Toboliu
Stradă:
CHERESIG
Număr:
233A
Cod poștal:
417271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 305.689 RON | 309.599 RON | 301.070 RON | 5.470 RON | 8.529 RON | 56.005 RON | 92 RON | 55.913 RON | 5.670 RON | 50.335 RON | 42.436 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 912.466 RON | 934.966 RON | 850.853 RON | 76.079 RON | 84.113 RON | 163.629 RON | 27.160 RON | 136.469 RON | 81.749 RON | 88.693 RON | 87.676 RON | 1.033 RON | 0 RON | 6.813 RON | 4 |
| 2022 | 1.069.265 RON | 1.069.311 RON | 1.045.456 RON | 13.157 RON | 23.855 RON | 176.191 RON | 24.175 RON | 152.016 RON | 47.898 RON | 131.929 RON | 104.217 RON | 2.477 RON | 0 RON | 3.636 RON | 4 |
| 2023 | 1.655.316 RON | 1.655.816 RON | 1.485.456 RON | 153.800 RON | 170.360 RON | 359.604 RON | 59.953 RON | 299.651 RON | 201.698 RON | 164.583 RON | 124.374 RON | 7.036 RON | 0 RON | 6.677 RON | 3 |
| 2024 | 1.829.004 RON | 1.830.908 RON | 1.697.074 RON | 109.996 RON | 133.834 RON | 269.692 RON | 44.883 RON | 224.809 RON | 110.196 RON | 166.144 RON | 134.669 RON | 18.300 RON | 0 RON | 6.648 RON | 4 |
| 2025 | 2.169.536 RON | 2.169.541 RON | 2.057.707 RON | 83.776 RON | 111.834 RON | 286.827 RON | 23.160 RON | 263.667 RON | 83.976 RON | 207.502 RON | 133.381 RON | 56.947 RON | 0 RON | 4.651 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPUȘ ANDREI -MIREL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,17 M RON
Rezultat Net 2025
83,8 K RON
Total Active 2025
286,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,7 K RON | 912,5 K RON | 1,07 M RON | 1,66 M RON | 1,83 M RON | 2,17 M RON |
| Venituri totale | 309,6 K RON | 935,0 K RON | 1,07 M RON | 1,66 M RON | 1,83 M RON | 2,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 301,1 K RON | 850,9 K RON | 1,05 M RON | 1,49 M RON | 1,70 M RON | 2,06 M RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 76,1 K RON | 13,2 K RON | 153,8 K RON | 110,0 K RON | 83,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,2 K RON (8.1%)
Active circulante263,7 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,4 K RON
Creanțe56,9 K RON
Numerar73,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,27 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,10 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
3,9%
ROA
29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50,3 K RON | 56,0 K RON | 89,9% |
| 2021 | 88,7 K RON | 163,6 K RON | 54,2% |
| 2022 | 131,9 K RON | 176,2 K RON | 74,9% |
| 2023 | 164,6 K RON | 359,6 K RON | 45,8% |
| 2024 | 166,1 K RON | 269,7 K RON | 61,6% |
| 2025 | 207,5 K RON | 286,8 K RON | 72,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,7 K RON | 912,5 K RON | 1,07 M RON | 1,66 M RON | 1,83 M RON | 2,17 M RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 76,1 K RON | 13,2 K RON | 153,8 K RON | 110,0 K RON | 83,8 K RON | ▼ 23,8% |
| Total active | 56,0 K RON | 163,6 K RON | 176,2 K RON | 359,6 K RON | 269,7 K RON | 286,8 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 81,7 K RON | 47,9 K RON | 201,7 K RON | 110,2 K RON | 84,0 K RON | ▼ 23,8% |
| Datorii totale | 50,3 K RON | 88,7 K RON | 131,9 K RON | 164,6 K RON | 166,1 K RON | 207,5 K RON | ▲ 24,9% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,54 | 1,15 | 1,82 | 1,35 | 1,27 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 1,79 | 8,34 | 1,23 | 9,29 | 6,01 | 3,86 | ▼ 35,8% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | 57 | 90 | 67 | 57 | ▼ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,59 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.