CITY CONCEPT INDUSTRIAL TECHNOLOGY S.R.L.
CUI: 43830504
J5/559/2021
SRL
Bihor, Sat Sărsig, Comuna Chişlaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43830504
Cod înmatriculare
J5/559/2021
EUID
ROONRC.J5/559/2021
Data înmatriculării
2021-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Sărsig, Comuna Chişlaz, SĂRSIG, 68, 417186
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sărsig, Comuna Chişlaz
Stradă:
SĂRSIG
Număr:
68
Cod poștal:
417186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 187.582 RON | 187.650 RON | 166.747 RON | 15.257 RON | 20.903 RON | 79.211 RON | 0 RON | 79.211 RON | 15.457 RON | 63.754 RON | 43.034 RON | 15.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 221.862 RON | 221.888 RON | 217.410 RON | 1.862 RON | 4.478 RON | 131.404 RON | 0 RON | 131.404 RON | 17.319 RON | 114.085 RON | 33.114 RON | 96.677 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 152.634 RON | 181.654 RON | 253.975 RON | −74.122 RON | −72.321 RON | 124.444 RON | 0 RON | 124.444 RON | −56.803 RON | 181.247 RON | 29.966 RON | 85.886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.691 RON | 22.691 RON | 72.756 RON | −50.065 RON | −50.065 RON | 197.604 RON | 0 RON | 197.604 RON | −106.868 RON | 304.472 RON | 83.153 RON | 103.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 104.266 RON | 250.281 RON | 198.881 RON | 48.866 RON | 51.400 RON | 140.366 RON | 0 RON | 140.366 RON | −58.002 RON | 198.368 RON | 18.900 RON | 100.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAICU RADU-FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.002 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,3 K RON
Rezultat Net 2025
48,9 K RON
Total Active 2025
140,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 221,9 K RON | 152,6 K RON | 22,7 K RON | 104,3 K RON |
| Venituri totale | 187,7 K RON | 221,9 K RON | 181,7 K RON | 22,7 K RON | 250,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,7 K RON | 217,4 K RON | 254,0 K RON | 72,8 K RON | 198,9 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 1,9 K RON | −74,1 K RON | −50,1 K RON | 48,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante140,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe100,6 K RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,52 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 352 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,3%
Marjă netă
46,9%
ROA
34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 63,8 K RON | 79,2 K RON | 80,5% |
| 2022 | 114,1 K RON | 131,4 K RON | 86,8% |
| 2023 | 181,2 K RON | 124,4 K RON | 145,7% |
| 2024 | 304,5 K RON | 197,6 K RON | 154,1% |
| 2025 | 198,4 K RON | 140,4 K RON | 141,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 221,9 K RON | 152,6 K RON | 22,7 K RON | 104,3 K RON | ▲ 359,5% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 1,9 K RON | −74,1 K RON | −50,1 K RON | 48,9 K RON | ▲ 197,6% |
| Total active | 79,2 K RON | 131,4 K RON | 124,4 K RON | 197,6 K RON | 140,4 K RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 17,3 K RON | −56,8 K RON | −106,9 K RON | −58,0 K RON | ▲ 45,7% |
| Datorii totale | 63,8 K RON | 114,1 K RON | 181,2 K RON | 304,5 K RON | 198,4 K RON | ▼ 34,8% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,15 | 0,69 | 0,65 | 0,71 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 8,13 | 0,84 | -48,56 | -220,64 | 46,87 | ▲ 121,2% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 17 | 24 | 60 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.