ALI BLISS S.R.L.
CUI: 39004750
J5/573/2018
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39004750
Cod înmatriculare
J5/573/2018
EUID
ROONRC.J5/573/2018
Data înmatriculării
2018-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, LĂPUŞULUI, 21, A, 7, 56, 410271
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
LĂPUŞULUI
Număr:
21
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
56
Cod poștal:
410271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.497 RON | −2.497 RON | −2.497 RON | 9.124 RON | 0 RON | 9.124 RON | −2.297 RON | 11.421 RON | 8.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 97.876 RON | 97.876 RON | 49.261 RON | 47.587 RON | 48.615 RON | 67.277 RON | 0 RON | 67.277 RON | 45.290 RON | 21.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 160.387 RON | 160.388 RON | 174.734 RON | −15.709 RON | −14.346 RON | 52.407 RON | 0 RON | 52.407 RON | 29.581 RON | 22.826 RON | 19.485 RON | 15.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 324.513 RON | 324.562 RON | 285.848 RON | 35.468 RON | 38.714 RON | 228.025 RON | 143.164 RON | 84.861 RON | 65.049 RON | 162.976 RON | 74.207 RON | 3.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 590.875 RON | 590.878 RON | 553.425 RON | 24.163 RON | 37.453 RON | 282.018 RON | 113.038 RON | 168.980 RON | 89.212 RON | 192.806 RON | 103.640 RON | 18.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 386.597 RON | 386.597 RON | 420.028 RON | −37.481 RON | −33.431 RON | 227.532 RON | 82.912 RON | 144.620 RON | 51.731 RON | 175.801 RON | 118.869 RON | 23.794 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRCUȘ FLORINA-ALINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.481 RON)
Cifra de Afaceri 2025
386,6 K RON
Rezultat Net 2025
−37,5 K RON
Total Active 2025
227,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,9 K RON | 160,4 K RON | 324,5 K RON | 590,9 K RON | 386,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 97,9 K RON | 160,4 K RON | 324,6 K RON | 590,9 K RON | 386,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 49,3 K RON | 174,7 K RON | 285,8 K RON | 553,4 K RON | 420,0 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 47,6 K RON | −15,7 K RON | 35,5 K RON | 24,2 K RON | −37,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 617,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,9 K RON (36.4%)
Active circulante144,6 K RON (63.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,9 K RON
Creanțe23,8 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,25 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,25 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,4 K RON | 9,1 K RON | 125,2% |
| 2021 | 22,0 K RON | 67,3 K RON | 32,7% |
| 2022 | 22,8 K RON | 52,4 K RON | 43,6% |
| 2023 | 163,0 K RON | 228,0 K RON | 71,5% |
| 2024 | 192,8 K RON | 282,0 K RON | 68,4% |
| 2025 | 175,8 K RON | 227,5 K RON | 77,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,9 K RON | 160,4 K RON | 324,5 K RON | 590,9 K RON | 386,6 K RON | ▼ 34,6% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 47,6 K RON | −15,7 K RON | 35,5 K RON | 24,2 K RON | −37,5 K RON | ▼ 255,1% |
| Total active | 9,1 K RON | 67,3 K RON | 52,4 K RON | 228,0 K RON | 282,0 K RON | 227,5 K RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 45,3 K RON | 29,6 K RON | 65,0 K RON | 89,2 K RON | 51,7 K RON | ▼ 42,0% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 22,0 K RON | 22,8 K RON | 163,0 K RON | 192,8 K RON | 175,8 K RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 3,06 | 2,30 | 0,52 | 0,88 | 0,82 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | – | 48,62 | -9,79 | 10,93 | 4,09 | -9,70 | ▼ 337,2% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 64 | 68 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 617,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.