WATER CAD PROIECT S.R.L.

CUI: 42422973 J5/596/2020 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42422973
Cod înmatriculare J5/596/2020
EUID ROONRC.J5/596/2020
Data înmatriculării 2020-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, DIMITRIE CANTEMIR, 17, D17, 1, 6

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: DIMITRIE CANTEMIR
Număr: 17
Bloc: D17
Etaj: 1
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 23.000 RON 23.000 RON 4.509 RON 17.801 RON 18.491 RON 18.934 RON 0 RON 18.934 RON 18.001 RON 933 RON 0 RON 16.000 RON 0 RON 0 RON 0
2021 3.700 RON 3.700 RON 9.443 RON −5.854 RON −5.743 RON 12.198 RON 0 RON 12.198 RON 12.147 RON 51 RON 61 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 7.000 RON 7.000 RON 3.928 RON 2.862 RON 3.072 RON 15.671 RON 0 RON 15.671 RON 15.010 RON 661 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUT CRISTIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
7,0 K RON
Rezultat Net 2022
2,9 K RON
Total Active 2022
15,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 23,0 K RON 3,7 K RON 7,0 K RON
Venituri totale 23,0 K RON 3,7 K RON 7,0 K RON
Cheltuieli totale 4,5 K RON 9,4 K RON 3,9 K RON
Rezultat net 17,8 K RON −5,9 K RON 2,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −4,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 23,71 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 23,71 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 23,71 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 23,71 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar15,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,9%
Marjă netă
40,9%
ROA
18,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 933 RON 18,9 K RON 4,9%
2021 51 RON 12,2 K RON 0,4%
2022 661 RON 15,7 K RON 4,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 23,0 K RON 3,7 K RON 7,0 K RON ▲ 89,2%
Rezultat net 17,8 K RON −5,9 K RON 2,9 K RON ▲ 148,9%
Total active 18,9 K RON 12,2 K RON 15,7 K RON ▲ 28,5%
Capitaluri proprii 18,0 K RON 12,1 K RON 15,0 K RON ▲ 23,6%
Datorii totale 933 RON 51 RON 661 RON ▲ 1.196,1%
Lichiditate curentă 20,29 239,18 23,71 ▼ 90,1%
Marjă netă (%) 77,40 -158,22 40,89 ▲ 125,8%
Scor bonitate 87 64 95 ▲ 48,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (23.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.