GIULIAYAS CONCEPT S.R.L.
CUI: 43862166
J5/597/2021
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43862166
Cod înmatriculare
J5/597/2021
EUID
ROONRC.J5/597/2021
Data înmatriculării
2021-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Marte, 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.720 RON | 3.720 RON | 1.017 RON | 2.593 RON | 2.703 RON | 33.903 RON | 31.000 RON | 2.903 RON | 2.793 RON | 31.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 54.967 RON | 54.967 RON | 27.297 RON | 26.433 RON | 27.670 RON | 50.514 RON | 20.667 RON | 29.847 RON | 29.226 RON | 21.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 60.690 RON | 60.690 RON | 66.293 RON | −6.118 RON | −5.603 RON | 29.188 RON | 10.333 RON | 18.855 RON | 23.108 RON | 6.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.598 RON | 48.598 RON | 74.264 RON | −26.152 RON | −25.666 RON | 950 RON | 0 RON | 950 RON | −3.044 RON | 3.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 51.928 RON | 54.360 RON | 61.646 RON | −7.806 RON | −7.286 RON | 461 RON | 0 RON | 461 RON | −10.850 RON | 11.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILISIE ADRIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.806 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2453.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,9 K RON
Rezultat Net 2025
−7,8 K RON
Total Active 2025
461 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 55,0 K RON | 60,7 K RON | 48,6 K RON | 51,9 K RON |
| Venituri totale | 3,7 K RON | 55,0 K RON | 60,7 K RON | 48,6 K RON | 54,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 27,3 K RON | 66,3 K RON | 74,3 K RON | 61,6 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 26,4 K RON | −6,1 K RON | −26,2 K RON | −7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante461 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar461 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-1.693,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,1 K RON | 33,9 K RON | 91,8% |
| 2022 | 21,3 K RON | 50,5 K RON | 42,1% |
| 2023 | 6,1 K RON | 29,2 K RON | 20,8% |
| 2024 | 4,0 K RON | 950 RON | 420,4% |
| 2025 | 11,3 K RON | 461 RON | 2.453,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 55,0 K RON | 60,7 K RON | 48,6 K RON | 51,9 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 26,4 K RON | −6,1 K RON | −26,2 K RON | −7,8 K RON | ▲ 70,2% |
| Total active | 33,9 K RON | 50,5 K RON | 29,2 K RON | 950 RON | 461 RON | ▼ 51,5% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 29,2 K RON | 23,1 K RON | −3,0 K RON | −10,9 K RON | ▼ 256,4% |
| Datorii totale | 31,1 K RON | 21,3 K RON | 6,1 K RON | 4,0 K RON | 11,3 K RON | ▲ 183,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 1,40 | 3,10 | 0,24 | 0,04 | ▼ 82,8% |
| Marjă netă (%) | 69,70 | 48,09 | -10,08 | -53,81 | -15,03 | ▲ 72,1% |
| Scor bonitate | 48 | 90 | 72 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2453.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.