VALVANC COMPANY SRL
CUI: 31489455
J5/606/2013
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31489455
Cod înmatriculare
J5/606/2013
EUID
ROONRC.J5/606/2013
Data înmatriculării
2013-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, BORŞULUI, 11, 29, 410605
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
BORŞULUI
Număr:
11
Apartament:
29
Cod poștal:
410605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 241.532 RON | 241.532 RON | 288.649 RON | −49.440 RON | −47.117 RON | 61.495 RON | 6.272 RON | 55.223 RON | −84.506 RON | 148.131 RON | 46.194 RON | 2.866 RON | 0 RON | 2.130 RON | 2 |
| 2020 | 148.929 RON | 158.331 RON | 176.311 RON | −19.413 RON | −17.980 RON | 62.565 RON | 5.030 RON | 57.535 RON | −103.919 RON | 166.484 RON | 41.136 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 187.451 RON | 190.133 RON | 161.037 RON | 27.596 RON | 29.096 RON | 66.879 RON | 3.933 RON | 62.946 RON | −76.322 RON | 143.201 RON | 61.279 RON | 685 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 353.745 RON | 356.699 RON | 264.713 RON | 88.489 RON | 91.986 RON | 97.233 RON | 2.836 RON | 94.397 RON | 12.167 RON | 85.066 RON | 88.468 RON | 685 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 194.239 RON | 198.934 RON | 188.452 RON | 8.791 RON | 10.482 RON | 103.415 RON | 1.738 RON | 101.677 RON | 20.958 RON | 82.457 RON | 87.598 RON | 2.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 177.524 RON | 172.010 RON | 258.132 RON | −91.282 RON | −86.122 RON | 29.924 RON | 6.555 RON | 23.369 RON | −82.668 RON | 112.592 RON | 12.117 RON | 6.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JURCUŢ VALENTINA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−82.668 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−91.282 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 376.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
177,5 K RON
Rezultat Net 2024
−91,3 K RON
Total Active 2024
29,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,5 K RON | 148,9 K RON | 187,5 K RON | 353,7 K RON | 194,2 K RON | 177,5 K RON |
| Venituri totale | 241,5 K RON | 158,3 K RON | 190,1 K RON | 356,7 K RON | 198,9 K RON | 172,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 288,6 K RON | 176,3 K RON | 161,0 K RON | 264,7 K RON | 188,5 K RON | 258,1 K RON |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −19,4 K RON | 27,6 K RON | 88,5 K RON | 8,8 K RON | −91,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 215,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−82.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (21.9%)
Active circulante23,4 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,65 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,82 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,5%
Marjă netă
-51,4%
ROA
-305,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,1 K RON | 61,5 K RON | 240,9% |
| 2020 | 166,5 K RON | 62,6 K RON | 266,1% |
| 2021 | 143,2 K RON | 66,9 K RON | 214,1% |
| 2022 | 85,1 K RON | 97,2 K RON | 87,5% |
| 2023 | 82,5 K RON | 103,4 K RON | 79,7% |
| 2024 | 112,6 K RON | 29,9 K RON | 376,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,5 K RON | 148,9 K RON | 187,5 K RON | 353,7 K RON | 194,2 K RON | 177,5 K RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | −49,4 K RON | −19,4 K RON | 27,6 K RON | 88,5 K RON | 8,8 K RON | −91,3 K RON | ▼ 1.138,4% |
| Total active | 61,5 K RON | 62,6 K RON | 66,9 K RON | 97,2 K RON | 103,4 K RON | 29,9 K RON | ▼ 71,1% |
| Capitaluri proprii | −84,5 K RON | −103,9 K RON | −76,3 K RON | 12,2 K RON | 21,0 K RON | −82,7 K RON | ▼ 494,4% |
| Datorii totale | 148,1 K RON | 166,5 K RON | 143,2 K RON | 85,1 K RON | 82,5 K RON | 112,6 K RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,35 | 0,44 | 1,11 | 1,23 | 0,21 | ▼ 83,2% |
| Marjă netă (%) | -20,47 | -13,04 | 14,72 | 25,01 | 4,53 | -51,42 | ▼ 1.235,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 80 | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 376.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.