TWELVE EXPRES S.R.L.

CUI: 43865758 J5/607/2021 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43865758
Cod înmatriculare J5/607/2021
EUID ROONRC.J5/607/2021
Data înmatriculării 2021-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, MĂSLINULUI, 16, 410514

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: MĂSLINULUI
Număr: 16
Cod poștal: 410514

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 245.817 RON 246.156 RON 227.211 RON 16.536 RON 18.945 RON 85.726 RON 24.605 RON 61.121 RON 16.736 RON 68.990 RON 0 RON 49.516 RON 0 RON 0 RON 1
2022 850.656 RON 853.881 RON 914.462 RON −69.106 RON −60.581 RON 127.937 RON 24.605 RON 103.332 RON −52.370 RON 180.307 RON 0 RON 68.373 RON 0 RON 0 RON 2
2023 562.737 RON 702.032 RON 675.021 RON 20.113 RON 27.011 RON 158.239 RON 67.612 RON 90.627 RON −32.257 RON 234.994 RON 0 RON 66.788 RON 0 RON 44.498 RON 2
2024 1.211.636 RON 1.252.017 RON 1.239.848 RON 4.669 RON 12.169 RON 391.061 RON 293.374 RON 97.687 RON −27.588 RON 440.898 RON 0 RON 62.849 RON 0 RON 22.249 RON 3
2025 1.168.342 RON 1.172.396 RON 1.036.296 RON 112.585 RON 136.100 RON 575.065 RON 262.585 RON 312.480 RON 84.996 RON 495.800 RON 0 RON 166.492 RON 0 RON 5.731 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GĂVRUȚA ADRIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,17 M RON
Rezultat Net 2025
112,6 K RON
Total Active 2025
575,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 245,8 K RON 850,7 K RON 562,7 K RON 1,21 M RON 1,17 M RON
Venituri totale 246,2 K RON 853,9 K RON 702,0 K RON 1,25 M RON 1,17 M RON
Cheltuieli totale 227,2 K RON 914,5 K RON 675,0 K RON 1,24 M RON 1,04 M RON
Rezultat net 16,5 K RON −69,1 K RON 20,1 K RON 4,7 K RON 112,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate262,6 K RON (45.7%)
Active circulante312,5 K RON (54.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe166,5 K RON
Numerar146,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,02
Durata încasare (zile) 52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,7%
Marjă netă
9,6%
ROA
19,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 69,0 K RON 85,7 K RON 80,5%
2022 180,3 K RON 127,9 K RON 140,9%
2023 235,0 K RON 158,2 K RON 148,5%
2024 440,9 K RON 391,1 K RON 112,7%
2025 495,8 K RON 575,1 K RON 86,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 245,8 K RON 850,7 K RON 562,7 K RON 1,21 M RON 1,17 M RON ▼ 3,6%
Rezultat net 16,5 K RON −69,1 K RON 20,1 K RON 4,7 K RON 112,6 K RON ▲ 2.311,3%
Total active 85,7 K RON 127,9 K RON 158,2 K RON 391,1 K RON 575,1 K RON ▲ 47,1%
Capitaluri proprii 16,7 K RON −52,4 K RON −32,3 K RON −27,6 K RON 85,0 K RON ▲ 408,1%
Datorii totale 69,0 K RON 180,3 K RON 235,0 K RON 440,9 K RON 495,8 K RON ▲ 12,5%
Lichiditate curentă 0,89 0,57 0,39 0,22 0,63 ▲ 184,4%
Marjă netă (%) 6,73 -8,12 3,57 0,39 9,64 ▲ 2.371,8%
Scor bonitate 55 24 32 32 63 ▲ 96,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.