ALLMEX SPED CONCEPT S.R.L.
CUI: 43546562
J5/62/2021
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43546562
Cod înmatriculare
J5/62/2021
EUID
ROONRC.J5/62/2021
Data înmatriculării
2021-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, SOVATA, 30, C17, 7, 46, 410290
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
SOVATA
Număr:
30
Bloc:
C17
Etaj:
7
Apartament:
46
Cod poștal:
410290
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 276.301 RON | 276.301 RON | 204.607 RON | 64.918 RON | 71.694 RON | 94.951 RON | 4.874 RON | 90.077 RON | 65.118 RON | 29.833 RON | 0 RON | 77.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 401.567 RON | 401.567 RON | 335.074 RON | 60.081 RON | 66.493 RON | 76.030 RON | 3.328 RON | 72.702 RON | 60.321 RON | 15.709 RON | 0 RON | 53.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 525.694 RON | 525.694 RON | 541.621 RON | −20.197 RON | −15.927 RON | 236.269 RON | 45.394 RON | 190.875 RON | 46.268 RON | 190.001 RON | 0 RON | 135.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 766.026 RON | 766.026 RON | 746.154 RON | 1.416 RON | 19.872 RON | 410.595 RON | 37.320 RON | 373.275 RON | 47.684 RON | 362.911 RON | 0 RON | 333.743 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 894.314 RON | 894.314 RON | 915.071 RON | −41.821 RON | −20.757 RON | 448.093 RON | 95.148 RON | 352.945 RON | 5.863 RON | 442.230 RON | 0 RON | 346.485 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCAN ADRIAN-VASILE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.821 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
894,3 K RON
Rezultat Net 2025
−41,8 K RON
Total Active 2025
448,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,3 K RON | 401,6 K RON | 525,7 K RON | 766,0 K RON | 894,3 K RON |
| Venituri totale | 276,3 K RON | 401,6 K RON | 525,7 K RON | 766,0 K RON | 894,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 204,6 K RON | 335,1 K RON | 541,6 K RON | 746,2 K RON | 915,1 K RON |
| Rezultat net | 64,9 K RON | 60,1 K RON | −20,2 K RON | 1,4 K RON | −41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,1 K RON (21.2%)
Active circulante352,9 K RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe346,5 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29,8 K RON | 95,0 K RON | 31,4% |
| 2022 | 15,7 K RON | 76,0 K RON | 20,7% |
| 2023 | 190,0 K RON | 236,3 K RON | 80,4% |
| 2024 | 362,9 K RON | 410,6 K RON | 88,4% |
| 2025 | 442,2 K RON | 448,1 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,3 K RON | 401,6 K RON | 525,7 K RON | 766,0 K RON | 894,3 K RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | 64,9 K RON | 60,1 K RON | −20,2 K RON | 1,4 K RON | −41,8 K RON | ▼ 3.053,5% |
| Total active | 95,0 K RON | 76,0 K RON | 236,3 K RON | 410,6 K RON | 448,1 K RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 65,1 K RON | 60,3 K RON | 46,3 K RON | 47,7 K RON | 5,9 K RON | ▼ 87,7% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 15,7 K RON | 190,0 K RON | 362,9 K RON | 442,2 K RON | ▲ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 3,02 | 4,63 | 1,00 | 1,03 | 0,80 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 23,50 | 14,96 | -3,84 | 0,18 | -4,68 | ▼ 2.700,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 44 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.