ARDELEAN PRODUCTION MEDIA S.R.L.
CUI: 43884873
J5/645/2021
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43884873
Cod înmatriculare
J5/645/2021
EUID
ROONRC.J5/645/2021
Data înmatriculării
2021-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, OCTAVIAN GOGA, 75, D1, 5, 410221
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
75
Bloc:
D1
Apartament:
5
Cod poștal:
410221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.000 RON | 4.000 RON | 0 RON | 3.880 RON | 4.000 RON | 4.200 RON | 0 RON | 4.200 RON | 4.080 RON | 120 RON | 0 RON | 4.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 63.100 RON | 63.100 RON | 61.051 RON | 2.048 RON | 2.049 RON | 46.931 RON | 15.088 RON | 31.843 RON | 6.928 RON | 40.003 RON | 449 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.118 RON | 141.519 RON | 137.312 RON | 2.804 RON | 4.207 RON | 49.026 RON | 26.369 RON | 22.657 RON | 9.732 RON | 39.294 RON | 0 RON | 3.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.212 RON | 19.212 RON | 120.095 RON | −101.075 RON | −100.883 RON | 26.288 RON | 15.340 RON | 10.948 RON | −91.343 RON | 117.631 RON | 3.879 RON | 3.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARDELEAN CĂTĂLIN-ALIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
TOADER-ARDELEAN SÎNZIANA
administrator
Comuna Măguri-Răcătău, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Reproducerea înregistrărilor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale portalurilor web
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.343 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.075 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 447.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,2 K RON
Rezultat Net 2024
−101,1 K RON
Total Active 2024
26,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 63,1 K RON | 140,1 K RON | 19,2 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 63,1 K RON | 141,5 K RON | 19,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 61,1 K RON | 137,3 K RON | 120,1 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 2,0 K RON | 2,8 K RON | −101,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.343 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (58.4%)
Active circulante10,9 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,95 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,94 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-525,1%
Marjă netă
-526,1%
ROA
-384,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 120 RON | 4,2 K RON | 2,9% |
| 2022 | 40,0 K RON | 46,9 K RON | 85,2% |
| 2023 | 39,3 K RON | 49,0 K RON | 80,2% |
| 2024 | 117,6 K RON | 26,3 K RON | 447,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 63,1 K RON | 140,1 K RON | 19,2 K RON | ▼ 86,3% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 2,0 K RON | 2,8 K RON | −101,1 K RON | ▼ 3.704,7% |
| Total active | 4,2 K RON | 46,9 K RON | 49,0 K RON | 26,3 K RON | ▼ 46,4% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 6,9 K RON | 9,7 K RON | −91,3 K RON | ▼ 1.038,6% |
| Datorii totale | 120 RON | 40,0 K RON | 39,3 K RON | 117,6 K RON | ▲ 199,4% |
| Lichiditate curentă | 35,00 | 0,80 | 0,58 | 0,09 | ▼ 83,9% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 3,25 | 2,00 | -526,10 | ▼ 26.405,0% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 447.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.