TEOCASTIMDAV S.R.L.

CUI: 47775607 J5/660/2023 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47775607
Cod înmatriculare J5/660/2023
EUID ROONRC.J5/660/2023
Data înmatriculării 2023-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, TUDOR ARGHEZI, 5, 410175

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: TUDOR ARGHEZI
Număr: 5
Cod poștal: 410175

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 172.253 RON 172.253 RON 159.400 RON 8.696 RON 12.853 RON 30.408 RON 17.341 RON 13.067 RON 8.896 RON 21.512 RON 1.950 RON 7.897 RON 0 RON 0 RON 0
2024 7.000 RON 8.858 RON 50.492 RON −41.634 RON −41.634 RON 31.585 RON 14.025 RON 17.560 RON −32.738 RON 51.208 RON 437 RON 23.527 RON 13.115 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 8.872 RON −8.872 RON −8.872 RON 35.335 RON 7.660 RON 27.675 RON −41.610 RON 63.830 RON 1.950 RON 22.129 RON 13.115 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SEICHE GABRIEL-ALIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−41.610 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.872 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 180.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−8,9 K RON
Total Active 2025
35,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 172,3 K RON 7,0 K RON 0 RON
Venituri totale 172,3 K RON 8,9 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 159,4 K RON 50,5 K RON 8,9 K RON
Rezultat net 8,7 K RON −41,6 K RON −8,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −112,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.610 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,7 K RON (21.7%)
Active circulante27,7 K RON (78.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,0 K RON
Creanțe22,1 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,5 K RON 30,4 K RON 70,7%
2024 51,2 K RON 31,6 K RON 162,1%
2025 63,8 K RON 35,3 K RON 180,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 172,3 K RON 7,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 8,7 K RON −41,6 K RON −8,9 K RON ▲ 78,7%
Total active 30,4 K RON 31,6 K RON 35,3 K RON ▲ 11,9%
Capitaluri proprii 8,9 K RON −32,7 K RON −41,6 K RON ▼ 27,1%
Datorii totale 21,5 K RON 51,2 K RON 63,8 K RON ▲ 24,6%
Lichiditate curentă 0,61 0,34 0,43 ▲ 26,5%
Marjă netă (%) 5,05 -594,77 – –
Scor bonitate 55 12 30 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 180.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.